| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 938 190.00 | 601 792.00 | 336 398.00 | 938 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 985.00 | 358 494.00 | 53 492.00 | 411 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 108.00 | 238 047.00 | 46 061.00 | 284 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 776.00 | 1 199 826.00 | 443 950.00 | 1 643 776.00 |
BZ Autres créances | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 703.00 | 1 199 826.00 | 786 877.00 | 1 986 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 345.00 | | 15 394.00 |
DG Autres réserves | 173 709.00 | 172 759.00 | | 173 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 999.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 690 196.00 | 689 103.00 | | 690 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | 18 390.00 | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 66 521.00 | | 86 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 141.00 | | |
EA Autres dettes | | 37 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 681.00 | 152 913.00 | | 96 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 877.00 | 842 016.00 | | 786 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 393.00 | | 419 393.00 | 419 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 393.00 | | 419 393.00 | 419 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 596.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 596.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 388.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 475.00 | 458 619.00 | | 438 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 381.00 | 457 620.00 | | 437 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | 999.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 335.00 | | 36 440.00 | 1 614 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 643 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 842.00 | | 36 440.00 | 1 597 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 879.00 | 101 947.00 | | 1 097 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 386.00 | 101 947.00 | | 1 096 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 8 221.00 | 2 072.00 | 10 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 278.00 | 253 278.00 | 8 000.00 | 261 278.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 681.00 | 94 609.00 | 2 072.00 | 96 681.00 |