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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 854.00 | 884.00 | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 8 396.00 | 14 601.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 267.00 | 28 669.00 | 20 598.00 | 49 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 322.00 | 59 852.00 | 65 470.00 | 125 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 851.00 | 97 772.00 | 107 079.00 | 204 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 812.00 | | 375 812.00 | 375 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 663.00 | 97 772.00 | 482 891.00 | 580 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 974.00 | 155 911.00 | | 53 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 792.00 | 88 062.00 | | 48 792.00 |
DL TOTAL (I) | 253 165.00 | 248 374.00 | | 253 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 761.00 | 79 729.00 | | 74 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | 24 218.00 | | 21 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 203.00 | 8 086.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 38 677.00 | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 98 611.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | | 3 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 726.00 | 252 512.00 | | 229 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 891.00 | 500 885.00 | | 482 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 406.00 | 194 811.00 | | 181 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 527.00 | | 24 578.00 | 181 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 204 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 197 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 263.00 | | 24 578.00 | 174 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 663.00 | 31 363.00 | 1 254.00 | 67 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 531.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | 30 831.00 | 1 254.00 | 67 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 761.00 | 26 441.00 | 48 320.00 | 74 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 523.00 | 172 202.00 | 48 320.00 | 220 523.00 |