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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 167 606.00 | 1 802 468.00 | 6 365 138.00 | 8 167 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524 746.00 | 1 802 468.00 | 6 722 278.00 | 8 524 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 3 872 772.00 | | 3 872 772.00 | 3 872 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 146.00 | | 3 941 146.00 | 3 941 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 292.00 | 1 802 468.00 | 10 851 825.00 | 12 654 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 953.00 | -81 120.00 | | 37 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 471.00 | 119 073.00 | | 309 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 888.00 | 1 244 407.00 | | 1 434 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 811.00 | 1 284 859.00 | | 1 784 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 931.00 | 7 247 224.00 | | 6 779 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 480.00 | 1 934 743.00 | | 2 031 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 103 485.00 | | 97 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | 59 047.00 | | 135 989.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 014.00 | 9 366 634.00 | | 9 067 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 825.00 | 10 651 493.00 | | 10 851 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031 480.00 | | | 2 031 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 667 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 481.00 | 263 002.00 | | 190 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 481.00 | 258 102.00 | | 190 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 481.00 | -258 102.00 | | -190 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 416.00 | -14 693.00 | | -120 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 985.00 | 1 460 703.00 | | 1 667 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 514.00 | 1 341 630.00 | | 1 358 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 471.00 | 119 073.00 | | 309 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 524 746.00 | | | 8 524 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 524 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167 606.00 | | | 8 167 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 394 087.00 | -408 380.00 | | -1 394 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 394 087.00 | -408 380.00 | | -1 394 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 480.00 | | | 2 031 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UP Prêts | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
UX Autres créances clients | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779 931.00 | 470 507.00 | 1 856 492.00 | 6 779 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 914.00 | 80 443.00 | 533 471.00 | 613 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 014.00 | 726 110.00 | 1 856 492.00 | 9 067 014.00 |