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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 863.00 | 103 910.00 | 22 953.00 | 126 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 467.00 | 134 371.00 | 143 096.00 | 277 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 011.00 | 243 923.00 | 271 088.00 | 515 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BT Marchandises | 915 037.00 | 4 771.00 | 910 266.00 | 915 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 792.00 | 7 086.00 | 304 706.00 | 311 792.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 252 835.00 | | 252 835.00 | 252 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 293.00 | 11 857.00 | 1 579 436.00 | 1 591 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 304.00 | 255 780.00 | 1 850 524.00 | 2 106 304.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 583.00 | 73 347.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 434 152.00 | 333 748.00 | | 434 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 208.00 | 122 640.00 | | 152 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 188.00 | 6 374.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 719 131.00 | 569 109.00 | | 719 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 487.00 | 696 574.00 | | 632 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 088.00 | 99 588.00 | | 97 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 901.00 | 22 696.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | 155 261.00 | | 241 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 582.00 | 92 546.00 | | 140 582.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | 4 722.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 393.00 | 1 071 386.00 | | 1 131 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 524.00 | 1 640 495.00 | | 1 850 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 913.00 | | 5 652 913.00 | 5 652 913.00 |
FG Production vendue services | 1 252 957.00 | | 1 252 957.00 | 1 252 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 871.00 | | 6 905 871.00 | 6 905 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 511.00 | 3 101.00 | | 7 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | 5 786.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 8 887.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 591.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 399.00 | 3 600.00 | | 12 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | 5 191.00 | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 3 696.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 692.00 | 27 302.00 | | 51 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 540.00 | 6 215 590.00 | | 6 950 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 333.00 | 6 092 950.00 | | 6 798 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 208.00 | 122 640.00 | | 152 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 2 567.00 | 4 790.00 | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 7 338.00 | 4 790.00 | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 7 338.00 | 4 790.00 | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 487.00 | 499 512.00 | 100 059.00 | 632 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 409.00 | 355 409.00 | | 355 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 409.00 | 355 409.00 | | 355 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 492.00 | 985 518.00 | 100 059.00 | 1 118 492.00 |