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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 573.00 | 316.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 911.00 | 61 831.00 | 22 080.00 | 83 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 869 203.00 | 431 177.00 | 10 438 025.00 | 10 869 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
BZ Autres créances | 671 779.00 | | 671 779.00 | 671 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
CF Disponibilités | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 436.00 | | 1 113 436.00 | 1 113 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 639.00 | 431 177.00 | 11 551 461.00 | 11 982 639.00 |
CU Autres participations | 10 781 403.00 | 365 774.00 | 10 415 629.00 | 10 781 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 4 548 000.00 | 4 058 000.00 | | 4 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 380.00 | 56 025.00 | | 8 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 824.00 | 642 354.00 | | 658 824.00 |
DK Provisions réglementées | 136 230.00 | 86 669.00 | | 136 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 014.00 | 7 326 628.00 | | 7 835 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 198.00 | 28 166.00 | | 34 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 198.00 | 28 166.00 | | 34 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357 144.00 | 3 828 572.00 | | 3 357 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 241 629.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 61 372.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 413.00 | 115 849.00 | | 132 413.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 394.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 249.00 | 4 247 816.00 | | 3 682 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 551 461.00 | 11 602 611.00 | | 11 551 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 533.00 | 767 672.00 | | 673 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 455.00 | | 611 455.00 | 611 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 455.00 | | 611 455.00 | 611 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 198.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 70 160.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 380.00 | 122 556.00 | | -6 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 656.00 | 49 937.00 | | 49 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 697.00 | 172 493.00 | | 68 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 604.00 | -102 333.00 | | -68 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 306.00 | -127 996.00 | | -122 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 442.00 | 1 427 416.00 | | 1 735 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 618.00 | 785 062.00 | | 1 076 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 824.00 | 642 354.00 | | 658 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867 489.00 | | 1 714.00 | 10 867 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 781 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 869 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 197.00 | | 1 714.00 | 82 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 403.00 | | | 10 781 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 669.00 | 49 656.00 | 94.00 | 86 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166.00 | 34 198.00 | 28 166.00 | 28 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 835.00 | 449 628.00 | 28 260.00 | 114 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 198.00 | 28 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 365 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 656.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 653 037.00 | 653 037.00 | | 653 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357 144.00 | 471 428.00 | 2 885 716.00 | 3 357 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 428.00 | | | 471 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 149.00 | 744 149.00 | | 744 149.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 249.00 | 673 533.00 | 2 885 716.00 | 3 682 249.00 |