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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 830.00 | 28 630.00 | 17 200.00 | 45 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | 3 293.00 | 14 961.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 466.00 | 31 923.00 | 1 832 542.00 | 1 864 466.00 |
BT Marchandises | 217 412.00 | | 217 412.00 | 217 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CF Disponibilités | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 289.00 | | 605 289.00 | 605 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 756.00 | 31 923.00 | 2 437 832.00 | 2 469 756.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 842.00 | | | 552 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 362.00 | | | 1 067 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 155.00 | | | 1 132 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
EA Autres dettes | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 470.00 | | | 1 370 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 832.00 | | | 2 437 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 859.00 | | | 377 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 721.00 | | 1 744.00 | 1 862 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | | 1 744.00 | 44 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559.00 | 8 070.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 8 070.00 | | 20 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 605.00 | 687.00 | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 687.00 | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 687.00 | | 2 605.00 |
UG ‐ Financières | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 155.00 | 139 544.00 | 575 647.00 | 1 132 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 891.00 | 37 636.00 | 18 255.00 | 55 891.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 470.00 | 377 859.00 | 575 647.00 | 1 370 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |