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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 502 391.00 | 410 138.00 | 1 092 253.00 | 1 502 391.00 |
040 Immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 509 795.00 | 410 138.00 | 1 099 657.00 | 1 509 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 384 898.00 | | 384 898.00 | 384 898.00 |
084 Disponibilités | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
110 Total général Actif | 1 922 323.00 | 410 138.00 | 1 512 185.00 | 1 922 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 551 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -584 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 135 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 386 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 648 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 386 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 603.00 | 607 105.00 | 921 499.00 | 1 528 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 412.00 | 607 985.00 | 929 428.00 | 1 537 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BZ Autres créances | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
CF Disponibilités | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 307.00 | | 423 307.00 | 423 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 719.00 | 607 985.00 | 1 352 735.00 | 1 960 719.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
230 Autres produits | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
242 Autres charges externes. | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
252 Charges sociales | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 497.00 | | | 550 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -500 873.00 | | | -500 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
294 Charges financières | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -584 946.00 | | | -584 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 592.00 | -2 165 503.00 | | -2 623 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 900.00 | -458 089.00 | | -302 900.00 |
DL TOTAL (I) | -2 925 492.00 | -2 622 592.00 | | -2 925 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 346.00 | 3 723 509.00 | | 3 742 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | 210 748.00 | | 226 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 044.00 | 18 779.00 | | 29 044.00 |
EA Autres dettes | 147 730.00 | 147 880.00 | | 147 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 227.00 | 4 100 916.00 | | 4 278 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 735.00 | 1 478 324.00 | | 1 352 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 881.00 | 377 408.00 | | 535 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
FG Production vendue services | | | 365 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 468.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 2 031.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 2 031.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -2 031.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 007.00 | 152 654.00 | | 375 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 906.00 | 610 743.00 | | 677 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 900.00 | -458 089.00 | | -302 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 011.00 | 95 974.00 | | 512 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 011.00 | 95 974.00 | | 512 011.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742 346.00 | | | 3 742 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 838.00 | | | -18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 781.00 | 310 852.00 | 7 929.00 | 318 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 227.00 | 535 881.00 | | 4 278 227.00 |