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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
BZ Autres créances | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 838.00 | | 1 184 838.00 | 1 184 838.00 |
CU Autres participations | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DK Provisions réglementées | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 672 292.00 | | | 672 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 217.00 | | | 486 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 546.00 | | | 512 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 838.00 | | | 1 184 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 433.00 | | | 1 042 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 433.00 | | | 1 042 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 788.00 | 2 240.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 2 240.00 | | 6 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 217.00 | 92 940.00 | 380 911.00 | 486 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 546.00 | 119 269.00 | 380 911.00 | 512 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZE Dividendes | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |