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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 267.00 | 122 730.00 | 13 537.00 | 136 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 907.00 | 126 830.00 | 24 077.00 | 150 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 624.00 | | 2 595 624.00 | 2 595 624.00 |
BZ Autres créances | 1 995 184.00 | | 1 995 184.00 | 1 995 184.00 |
CF Disponibilités | 331 837.00 | | 331 837.00 | 331 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 167.00 | | 4 925 167.00 | 4 925 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 074.00 | 126 830.00 | 4 949 243.00 | 5 076 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 121.00 | 81 260.00 | | 127 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | 45 861.00 | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 187 507.00 | 149 121.00 | | 187 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 401.00 | 59 134.00 | | 114 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 245.00 | 4 988 629.00 | | 4 509 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 090.00 | 127 126.00 | | 138 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 736.00 | 5 174 889.00 | | 4 761 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 243.00 | 5 324 010.00 | | 4 949 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 093 589.00 | 1 093 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 093 589.00 | 1 093 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 800.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 800.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -800.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 16 281.00 | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 392.00 | 1 235 963.00 | | 1 109 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 006.00 | 1 190 102.00 | | 1 071 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 386.00 | 45 861.00 | | 38 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 528.00 | | 5 379.00 | 145 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | | 5 379.00 | 130 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 204.00 | 12 627.00 | | 114 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 104.00 | 12 627.00 | | 110 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 390.00 | 2 529 390.00 | | 2 529 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
VB T. V. A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 342.00 | 1 922 342.00 | | 1 922 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 870.00 | 4 527 096.00 | 76 774.00 | 4 603 870.00 |