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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 648 337.00 | 50 243.00 | 598 094.00 | 648 337.00 |
AP Constructions | 4 020 259.00 | 2 374 366.00 | 1 645 893.00 | 4 020 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 710.00 | 297 081.00 | 6 629.00 | 303 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 507.00 | 527 566.00 | 331 940.00 | 859 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 885.00 | 3 250 766.00 | 2 659 119.00 | 5 909 885.00 |
BT Marchandises | 1 605 551.00 | 104 741.00 | 1 500 810.00 | 1 605 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | 7 161.00 | 35 822.00 | 42 983.00 |
BZ Autres créances | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
CF Disponibilités | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 372.00 | 111 902.00 | 1 804 470.00 | 1 916 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 256.00 | 3 362 668.00 | 4 463 589.00 | 7 826 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 130 966.00 | 126 891.00 | | 130 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 705.00 | 114 691.00 | | 179 705.00 |
DL TOTAL (I) | 857 858.00 | 788 769.00 | | 857 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 912.00 | 1 797 220.00 | | 1 395 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 576.00 | 431 931.00 | | 368 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 751.00 | 491 252.00 | | 460 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 781.00 | 829 947.00 | | 918 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 294.00 | 344 230.00 | | 322 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 20 757.00 | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 917.00 | 87 777.00 | | 82 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 730.00 | 4 048 328.00 | | 3 605 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 589.00 | 4 837 097.00 | | 4 463 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 435.00 | 2 662 397.00 | | 2 492 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289 733.00 | -190.00 | 8 289 543.00 | 8 289 733.00 |
FG Production vendue services | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 154.00 | -190.00 | 8 616 965.00 | 8 617 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 629 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 95 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 4 050.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 20 088.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -8 088.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 798.00 | 8 241 396.00 | | 8 647 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 093.00 | 8 126 705.00 | | 8 468 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 705.00 | 114 691.00 | | 179 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 572.00 | | 11 448.00 | 5 909 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 5 909 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 5 831 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 499.00 | | 11 448.00 | 5 831 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 402.00 | 196 499.00 | 11 135.00 | 3 065 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 893.00 | 196 499.00 | 11 135.00 | 3 063 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 459.00 | 6 282.00 | | 98 459.00 |
6T Sur comptes clients | 11 913.00 | 1 569.00 | 6 321.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 372.00 | 7 851.00 | 6 321.00 | 110 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 372.00 | 7 851.00 | 6 321.00 | 110 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 781.00 | 918 781.00 | | 918 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 528.00 | 274 233.00 | 767 193.00 | 1 387 528.00 |
VI Groupe et associés | 368 576.00 | 368 576.00 | | 368 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 650.00 | 144 669.00 | 5 981.00 | 150 650.00 |
VW T.V.A. | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 979.00 | 2 031 684.00 | 767 193.00 | 3 144 979.00 |