| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 695.00 | 62 189.00 | 215 507.00 | 277 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 046.00 | 9 203.00 | 43 843.00 | 53 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 742.00 | 71 392.00 | 259 350.00 | 330 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | 2 486.00 | 17 992.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 943.00 | 2 486.00 | 20 457.00 | 22 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 685.00 | 73 878.00 | 279 807.00 | 353 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 200.00 | -26 867.00 | | -23 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | 3 666.00 | | 21 128.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472.00 | -22 600.00 | | -1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 773.00 | 268 758.00 | | 247 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 29 023.00 | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 3 919.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 2 023.00 | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | | 6 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 279.00 | 310 107.00 | | 281 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 807.00 | 287 506.00 | | 279 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 814.00 | 310 107.00 | | 54 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 313.00 | 24 144.00 | 72 457.00 | 48 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 313.00 | 24 144.00 | 72 457.00 | 48 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 457.00 | 66 478.00 | | 73 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 329.00 | 62 812.00 | | 52 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 128.00 | 3 666.00 | | 21 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 122.00 | | 11 620.00 | 319 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 392.00 | 21 060.00 | | 71 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 122.00 | | 11 620.00 | 319 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | 18 642.00 | | 52 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | 18 642.00 | | 52 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -112.00 | -112.00 | | -112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 885.00 | 21 421.00 | 90 118.00 | 247 885.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 279.00 | 54 814.00 | 90 118.00 | 281 279.00 |