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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 608.00 | 60 749.00 | 46 859.00 | 107 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 251.00 | 39 782.00 | 104 469.00 | 144 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 989.00 | 100 531.00 | 348 458.00 | 448 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CF Disponibilités | 245 592.00 | | 245 592.00 | 245 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 524.00 | | 439 524.00 | 439 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 513.00 | 100 531.00 | 787 982.00 | 888 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 30 000.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 502.00 | 155 575.00 | | 202 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 133.00 | 137 527.00 | | 103 133.00 |
DL TOTAL (I) | 346 235.00 | 338 102.00 | | 346 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 620.00 | 209 520.00 | | 156 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 147.00 | 130 392.00 | | 131 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 33 224.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 78 652.00 | | 108 594.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 557.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 746.00 | 452 344.00 | | 441 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 982.00 | 790 446.00 | | 787 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 333.00 | 295 916.00 | | 339 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 557.00 | | 45 531.00 | 431 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 448 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 363.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 251 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 154.00 | | 45 441.00 | 207 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 90.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 311.00 | 33 320.00 | 28 100.00 | 95 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | 33 320.00 | 736.00 | 67 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 428.00 | 54 015.00 | 102 414.00 | 156 428.00 |
VI Groupe et associés | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 746.00 | 339 333.00 | 102 414.00 | 441 746.00 |