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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 10 226.00 | 8 491.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 1 062.00 | 2 310.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 704.00 | 11 288.00 | 50 416.00 | 61 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 696.00 | 11 288.00 | 56 408.00 | 67 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 062.00 | -6 958.00 | | -13 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 607.00 | -6 104.00 | | -20 607.00 |
DL TOTAL (I) | -31 669.00 | -11 062.00 | | -31 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 269.00 | 11 822.00 | | 30 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | 7 916.00 | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | 29.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 077.00 | 19 767.00 | | 88 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 408.00 | 8 705.00 | | 56 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 077.00 | 19 767.00 | | 88 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 054.00 | 5 216.00 | | 57 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 661.00 | 11 320.00 | | 77 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 607.00 | -6 104.00 | | -20 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 113.00 | | 46 590.00 | 15 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | 6 975.00 | 15 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 4 136.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 4 136.00 | | 7 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 269.00 | 4 666.00 | 25 603.00 | 30 269.00 |
VI Groupe et associés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 077.00 | 62 474.00 | 25 603.00 | 88 077.00 |