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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 379 408.00 | | 379 408.00 | 379 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 22 929.00 | 11 297.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 539.00 | 118 802.00 | 35 738.00 | 154 539.00 |
BF Prêts | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 382.00 | 152 628.00 | 831 755.00 | 984 382.00 |
BT Marchandises | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 910.00 | 53 515.00 | 6 416 396.00 | 6 469 910.00 |
BZ Autres créances | 1 069 009.00 | | 1 069 009.00 | 1 069 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 462.00 | 53 515.00 | 7 750 947.00 | 7 804 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 844.00 | 206 142.00 | 8 582 702.00 | 8 788 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 7 122.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 153 737.00 | 134 211.00 | | 153 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 887.00 | 20 553.00 | | 54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 966 774.00 | 911 887.00 | | 966 774.00 |
DP Provisions pour risques | 158 010.00 | 146 696.00 | | 158 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 010.00 | 146 696.00 | | 158 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 526.00 | 36 810.00 | | 76 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 720.00 | 1 490 051.00 | | 2 946 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 186.00 | 252 952.00 | | 1 193 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 993.00 | 2 071 928.00 | | 3 009 993.00 |
EA Autres dettes | 231 492.00 | 438 324.00 | | 231 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 918.00 | 4 290 065.00 | | 7 457 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 702.00 | 5 348 647.00 | | 8 582 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 946 720.00 | | | 2 946 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 524.00 | | 10 405 524.00 | 10 405 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 524.00 | | 10 405 524.00 | 10 405 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 685.00 | 179 964.00 | | 72 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 696.00 | 179 964.00 | | 77 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 042.00 | 521 786.00 | | 16 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 042.00 | 521 786.00 | | 16 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 654.00 | -341 822.00 | | 61 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 695.00 | 7 099 501.00 | | 10 702 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647 808.00 | 7 078 948.00 | | 10 647 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 887.00 | 20 553.00 | | 54 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 838.00 | | 567 963.00 | 706 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 419.00 | 75 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 419.00 | 984 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 421.00 | | 221 000.00 | 499 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 360.00 | | 25 406.00 | 163 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 057.00 | | 321 558.00 | 44 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 302.00 | 21 038.00 | 1 712.00 | 133 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 2 733.00 | 1 712.00 | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | 18 305.00 | | 123 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 696.00 | 11 314.00 | | 146 696.00 |
6T Sur comptes clients | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 211.00 | 11 314.00 | | 200 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 186.00 | 1 193 186.00 | | 1 193 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 913.00 | 1 065 913.00 | | 1 065 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 645.00 | 765 645.00 | | 765 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
UP Prêts | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 379 844.00 | 6 379 844.00 | | 6 379 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
VC Groupe et associés | 619 509.00 | 619 509.00 | | 619 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 720.00 | 2 946 720.00 | | 2 946 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 639.00 | 7 469 377.00 | 165 262.00 | 7 634 639.00 |
VW T.V.A. | 1 110 707.00 | 1 110 707.00 | | 1 110 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 918.00 | 7 457 918.00 | | 7 457 918.00 |