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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AH Fonds commercial | 652 869.00 | | 652 869.00 | 652 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 893.00 | 42 436.00 | 20 457.00 | 62 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 689.00 | 69 267.00 | 673 422.00 | 742 689.00 |
BN En cours de production de biens | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 436.00 | 28 750.00 | 140 686.00 | 169 436.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 600.00 | 28 750.00 | 404 849.00 | 433 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 288.00 | 98 018.00 | 1 078 271.00 | 1 176 288.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | 165.00 | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 15 932.00 | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 92 966.00 | 20 497.00 | | 92 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 838.00 | 339 558.00 | | 275 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 783.00 | 555 048.00 | | 487 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 10 509.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 633.00 | 105 766.00 | | 144 633.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | 18 538.00 | | 15 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 306.00 | 38 566.00 | | 52 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 305.00 | 1 067 984.00 | | 985 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 271.00 | 1 088 481.00 | | 1 078 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 535.00 | | 3 154.00 | 739 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 701.00 | | | 679 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | 3 154.00 | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 776.00 | 5 491.00 | | 63 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 254.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | 5 237.00 | | 37 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 904.00 | 4 847.00 | | 23 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 904.00 | 4 847.00 | | 23 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 904.00 | 4 847.00 | | 23 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
UX Autres créances clients | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 838.00 | 64 167.00 | 211 671.00 | 275 838.00 |
VI Groupe et associés | 487 643.00 | 487 643.00 | | 487 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
VW T.V.A. | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 305.00 | 773 633.00 | 211 671.00 | 985 305.00 |