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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 638.00 | 12 280.00 | 17 358.00 | 29 638.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 643.00 | 12 280.00 | 43 363.00 | 55 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
110 Total général Actif | 56 808.00 | 12 280.00 | 44 528.00 | 56 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 528.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 017.00 | 74 120.00 | | 58 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 796.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 017.00 | 79 917.00 | | 58 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 914.00 | 27 123.00 | | 20 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -928.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 27 865.00 | 47 889.00 | | 27 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 788.00 | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 579.00 | 7 701.00 | | 4 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 216.00 | 82 573.00 | | 54 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 801.00 | -2 656.00 | | 3 801.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 807.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 218.00 | -3 463.00 | | 3 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |