| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
AP Constructions | 1 256 655.00 | 523 927.00 | 732 727.00 | 1 256 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 848.00 | 621 181.00 | 131 666.00 | 752 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 387.00 | 720 184.00 | 416 203.00 | 1 136 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 363.00 | 1 912 170.00 | 1 842 193.00 | 3 754 363.00 |
BP En cours de production de services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BT Marchandises | 8 016 238.00 | 237 700.00 | 7 778 538.00 | 8 016 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 084.00 | 34 611.00 | 1 689 472.00 | 1 724 084.00 |
BZ Autres créances | 3 029 643.00 | | 3 029 643.00 | 3 029 643.00 |
CF Disponibilités | 234 247.00 | | 234 247.00 | 234 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 039 365.00 | 272 311.00 | 12 767 053.00 | 13 039 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 793 729.00 | 2 184 482.00 | 14 609 247.00 | 16 793 729.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151 578.00 | 2 115 752.00 | | 2 151 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 655.00 | 521 825.00 | | 635 655.00 |
DK Provisions réglementées | 61 183.00 | 48 786.00 | | 61 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 417.00 | 3 082 365.00 | | 3 244 417.00 |
DP Provisions pour risques | 302 500.00 | 50 500.00 | | 302 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 499.00 | 63 169.00 | | 91 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 999.00 | 113 669.00 | | 393 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 1 614.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 663.00 | 243 537.00 | | 286 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 133.00 | 229 390.00 | | 69 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 253.00 | 6 830 081.00 | | 7 444 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 442.00 | 824 043.00 | | 768 442.00 |
EA Autres dettes | 2 256 091.00 | 2 511 877.00 | | 2 256 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 502.00 | 73 937.00 | | 144 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 830.00 | 10 714 482.00 | | 10 970 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 247.00 | 13 910 516.00 | | 14 609 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 676 513.00 | 10 261 692.00 | | 10 676 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 147 447.00 | | 48 147 447.00 | 48 147 447.00 |
FG Production vendue services | 4 044 000.00 | | 4 044 000.00 | 4 044 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 191 447.00 | | 52 191 447.00 | 52 191 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 861 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 951 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 789 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 594.00 | 331 106.00 | | 272 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | 11 762.00 | | 13 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 618.00 | 9 746.00 | | 6 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154.00 | 21 509.00 | | 20 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950.00 | 8 436.00 | | 8 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 015.00 | 23 576.00 | | 19 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 016.00 | 32 012.00 | | 28 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 861.00 | -10 503.00 | | -7 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 811.00 | 66 443.00 | | 120 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 925.00 | 38 643.00 | | 284 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 950 940.00 | 56 985 601.00 | | 52 950 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 315 285.00 | 56 463 775.00 | | 52 315 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 655.00 | 521 825.00 | | 635 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 658.00 | | 290 651.00 | 3 633 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 946.00 | 3 754 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 946.00 | 3 145 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 184.00 | | | 497 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 186.00 | | 290 651.00 | 3 025 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 346.00 | 279 819.00 | 160 995.00 | 1 793 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 470.00 | 279 819.00 | 160 995.00 | 1 746 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 786.00 | 19 015.00 | 6 618.00 | 48 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 669.00 | 343 499.00 | 63 169.00 | 113 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 053.00 | 237 700.00 | 251 053.00 | 251 053.00 |
6T Sur comptes clients | 77 115.00 | 3 121.00 | 45 624.00 | 77 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 168.00 | 240 821.00 | 296 677.00 | 328 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 624.00 | 603 336.00 | 366 465.00 | 490 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 320.00 | 359 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 015.00 | 6 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 663.00 | 61 478.00 | 104 373.00 | 286 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444 253.00 | 7 444 253.00 | | 7 444 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 595.00 | 306 595.00 | | 306 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 483.00 | 432 483.00 | | 432 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 717.00 | 1 681 717.00 | | 1 681 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
VB T. V. A. | 531 719.00 | 531 719.00 | | 531 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 701.00 | 1 501 701.00 | | 1 501 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 025.00 | 2 082 025.00 | | 2 082 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 939.00 | 995 939.00 | | 995 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 893.00 | 4 738 952.00 | 46 940.00 | 4 785 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 901 697.00 | 10 676 513.00 | 104 373.00 | 10 901 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344 078.00 | 315 998.00 | | 344 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 861.00 | 429 508.00 | | 465 861.00 |
ST Autres comptes | 1 194 923.00 | 1 068 834.00 | | 1 194 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 390.00 | 662 967.00 | | 684 390.00 |
YT Sous‐traitance | 240 833.00 | 224 568.00 | | 240 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332 254.00 | 1 341 313.00 | | 1 332 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 062.00 | 114 676.00 | | 127 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 140.00 | 430 674.00 | | 471 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 666 168.00 | 9 349 509.00 | | 8 666 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 754 497.00 | 8 403 128.00 | | 7 754 497.00 |
ZE Dividendes | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 918 263.00 | 3 727 192.00 | | 3 918 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |