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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 8 524.00 | 894.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 762.00 | 91 860.00 | 13 901.00 | 105 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 216.00 | 202 377.00 | 75 839.00 | 278 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 076.00 | 302 761.00 | 165 316.00 | 468 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
BP En cours de production de services | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 160.00 | 9 443.00 | 956 717.00 | 966 160.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 1 490.00 | 123 510.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 357.00 | | 1 026 357.00 | 1 026 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 706.00 | 10 933.00 | 2 321 774.00 | 2 332 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 783.00 | 313 693.00 | 2 487 089.00 | 2 800 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 981 371.00 | 972 013.00 | | 981 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 321.00 | 22 056.00 | | 279 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | 2 527.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 255.00 | 1 058 452.00 | | 1 324 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 962.00 | 119 316.00 | | 97 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 18 135.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 438.00 | 362 607.00 | | 468 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 743.00 | 369 186.00 | | 553 743.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 5 360.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 473.00 | 20 249.00 | | 35 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 834.00 | 894 853.00 | | 1 162 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 089.00 | 1 953 304.00 | | 2 487 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 215.00 | 814 094.00 | | 1 107 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 588.00 | 25 823.00 | 33 650.00 | 310 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 529.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 593.00 | 24 294.00 | 33 650.00 | 303 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | 4 782.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | 1 490.00 | 4 782.00 | 14 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 438.00 | 468 438.00 | | 468 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 743.00 | 553 743.00 | | 553 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | 24 000.00 | 11 300.00 | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 962.00 | 42 343.00 | 55 619.00 | 97 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 918.00 | 1 014 918.00 | | 1 014 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 218.00 | 1 038 918.00 | 11 300.00 | 1 050 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 699.00 | 1 102 080.00 | 55 619.00 | 1 157 699.00 |