| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 646.00 | 109 942.00 | 17 704.00 | 127 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
BF Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 611.00 | 136 835.00 | 85 775.00 | 222 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 618.00 | 5 102.00 | 644 516.00 | 649 618.00 |
BZ Autres créances | 1 989 533.00 | | 1 989 533.00 | 1 989 533.00 |
CF Disponibilités | 216 158.00 | | 216 158.00 | 216 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 229.00 | 5 102.00 | 2 884 127.00 | 2 889 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 840.00 | 141 937.00 | 2 969 903.00 | 3 111 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 566.00 | -231 529.00 | | -301 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 074.00 | -70 037.00 | | -36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 329 560.00 | 365 634.00 | | 329 560.00 |
DP Provisions pour risques | 86 494.00 | 80 892.00 | | 86 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 171.00 | 92 411.00 | | 85 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 665.00 | 173 303.00 | | 171 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 295.00 | 32 742.00 | | 51 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 927.00 | 733 457.00 | | 742 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 810.00 | 373 931.00 | | 334 810.00 |
EA Autres dettes | 552 440.00 | 503 402.00 | | 552 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 206.00 | 409 464.00 | | 787 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 677.00 | 2 052 996.00 | | 2 468 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 903.00 | 2 591 933.00 | | 2 969 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 182 259.00 | | 5 182 259.00 | 5 182 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 259.00 | | 5 182 259.00 | 5 182 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 84.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 372.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -618.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -2 667.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 054.00 | 5 189 517.00 | | 5 283 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 128.00 | 5 259 554.00 | | 5 319 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 074.00 | -70 037.00 | | -36 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 707.00 | | 3 560.00 | 239 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 657.00 | 222 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 657.00 | 154 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 511.00 | | 3 560.00 | 64 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 942.00 | 8 550.00 | 20 657.00 | 148 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 8 550.00 | 20 657.00 | 148 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 303.00 | 39 145.00 | 40 784.00 | 173 303.00 |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | 5 102.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | 5 102.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 442.00 | 44 247.00 | 51 923.00 | 184 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 354.00 | 51 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 927.00 | 742 927.00 | | 742 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 885.00 | 407 885.00 | | 407 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 206.00 | 787 206.00 | | 787 206.00 |
UP Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 649 618.00 | 649 618.00 | | 649 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 920.00 | 1 415 920.00 | | 1 415 920.00 |
VI Groupe et associés | 144 554.00 | 144 554.00 | | 144 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 417.00 | 436 417.00 | | 436 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 222.00 | 2 639 527.00 | 67 695.00 | 2 707 222.00 |
VW T.V.A. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 382.00 | 2 417 382.00 | | 2 417 382.00 |