| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 896.00 | 81 061.00 | 719 835.00 | 800 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
AN Terrains | 67 481.00 | 2 072.00 | 65 408.00 | 67 481.00 |
AP Constructions | 4 883 669.00 | 3 683 877.00 | 1 199 792.00 | 4 883 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 567.00 | 1 510 207.00 | 287 360.00 | 1 797 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843 248.00 | 2 738 226.00 | 3 105 022.00 | 5 843 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 295.00 | 132.00 | 4 163.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 584.00 | 13 339.00 | 30 244.00 | 43 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 757 578.00 | 8 152 001.00 | 5 605 576.00 | 13 757 578.00 |
BP En cours de production de services | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BT Marchandises | 17 052 176.00 | 375 132.00 | 16 677 044.00 | 17 052 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 686.00 | 228 419.00 | 6 064 266.00 | 6 292 686.00 |
BZ Autres créances | 6 065 980.00 | | 6 065 980.00 | 6 065 980.00 |
CF Disponibilités | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 743 936.00 | 603 552.00 | 29 140 383.00 | 29 743 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 501 515.00 | 8 755 554.00 | 34 745 960.00 | 43 501 515.00 |
CU Autres participations | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 640 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 301.00 | 872 243.00 | | 2 022 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | 973 111.00 | 979 607.00 | | 973 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 182.00 | 642 103.00 | | 563 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 844.00 | 7 672.00 | | 9 844.00 |
DK Provisions réglementées | 122 861.00 | 81 594.00 | | 122 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 381.00 | 3 741 300.00 | | 5 437 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 779.00 | 399 100.00 | | 1 191 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 417.00 | 66 624.00 | | 87 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 196.00 | 465 724.00 | | 1 279 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 892.00 | 216 206.00 | | 338 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 426.00 | 143 068.00 | | 267 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 809.00 | 179 460.00 | | 288 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683 898.00 | 10 089 926.00 | | 15 683 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 268.00 | 1 062 082.00 | | 1 747 268.00 |
EA Autres dettes | 9 575 396.00 | 3 192 276.00 | | 9 575 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 691.00 | 58 055.00 | | 127 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 029 383.00 | 14 941 075.00 | | 28 029 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 745 960.00 | 19 148 100.00 | | 34 745 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 297 730.00 | 14 761 614.00 | | 27 297 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 489 938.00 | | 95 489 938.00 | 95 489 938.00 |
FG Production vendue services | 9 901 890.00 | | 9 901 890.00 | 9 901 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 391 828.00 | | 105 391 828.00 | 105 391 828.00 |
FM Production stockée | | | 5 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 643 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 762 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 670 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 096.00 | |
GE Autres charges | | | 59 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 640 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 720.00 | | | 617 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 366.00 | 520 535.00 | | 1 393 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | 16 807.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 567.00 | 537 343.00 | | 1 419 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 59.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 936.00 | 491 280.00 | | 1 287 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 878.00 | 8 131.00 | | 28 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 265.00 | 499 471.00 | | 1 317 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 301.00 | 37 872.00 | | 102 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 765.00 | 80 240.00 | | 122 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 249.00 | 22 163.00 | | 327 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 231 654.00 | 73 734 549.00 | | 108 231 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 668 471.00 | 73 092 445.00 | | 107 668 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 182.00 | 642 103.00 | | 563 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 648 472.00 | | 2 793 645.00 | 13 648 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 539.00 | 13 757 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 923 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683 388.00 | 12 597 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 132.00 | | | 925 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487 597.00 | | 2 793 645.00 | 12 487 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289 272.00 | 1 164 800.00 | 1 396 603.00 | 8 289 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 235.00 | | 1 150.00 | 124 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165 036.00 | 1 164 800.00 | 1 395 452.00 | 8 165 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 183.00 | 28 878.00 | 25 200.00 | 119 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 475.00 | 865 096.00 | 106 375.00 | 520 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 812.00 | 375 132.00 | 431 812.00 | 431 812.00 |
6T Sur comptes clients | 169 102.00 | 90 913.00 | 31 595.00 | 169 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 447.00 | 466 045.00 | 463 407.00 | 695 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 106.00 | 1 360 020.00 | 594 983.00 | 1 335 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 141.00 | 569 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 878.00 | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 426.00 | 16 566.00 | 128 094.00 | 267 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683 898.00 | 15 683 898.00 | | 15 683 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 961.00 | 622 961.00 | | 622 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 929.00 | 1 073 929.00 | | 1 073 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 351.00 | 524 351.00 | | 524 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 998 583.00 | 5 998 583.00 | | 5 998 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 103.00 | | 294 103.00 | 294 103.00 |
VB T. V. A. | 1 180 874.00 | 1 180 874.00 | | 1 180 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 985.00 | 2 851 985.00 | | 2 851 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 353.00 | 143 369.00 | 191 983.00 | 335 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 051 044.00 | 9 051 044.00 | | 9 051 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 575.00 | 2 032 575.00 | | 2 032 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 424 839.00 | 12 130 736.00 | 294 103.00 | 12 424 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 740 574.00 | 27 297 730.00 | 320 078.00 | 27 740 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932 189.00 | 464 394.00 | | 932 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802 827.00 | 651 079.00 | | 802 827.00 |
ST Autres comptes | 2 405 572.00 | 1 499 915.00 | | 2 405 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 459 406.00 | 913 473.00 | | 1 459 406.00 |
YT Sous‐traitance | 400 932.00 | 272 338.00 | | 400 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 005 558.00 | 1 471 181.00 | | 2 005 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 312 577.00 | 191 356.00 | | 312 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244 766.00 | 655 750.00 | | 1 244 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 202 639.00 | | | 19 202 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 263 925.00 | | | 17 263 925.00 |
ZE Dividendes | 1 446 600.00 | | | 1 446 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 074 298.00 | 4 807 989.00 | | 7 074 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |