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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 10 035.00 | 232.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 415 900.00 | 404 144.00 | 11 756.00 | 415 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 566.00 | 2 469 400.00 | 892 166.00 | 3 361 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 157.00 | 138 423.00 | 223 734.00 | 362 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 339.00 | 3 042 420.00 | 1 191 919.00 | 4 234 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
BN En cours de production de biens | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 679.00 | 10 655.00 | 736 023.00 | 746 679.00 |
BZ Autres créances | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 568.00 | 10 655.00 | 1 820 912.00 | 1 831 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 906.00 | 3 053 075.00 | 3 012 831.00 | 6 065 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 408.00 | | | 1 405 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
DK Provisions réglementées | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 184.00 | | | 1 668 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 289.00 | | | 738 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 818.00 | | | 217 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 647.00 | | | 1 344 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 831.00 | | | 3 012 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 576.00 | | | 906 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 198 909.00 | 197 804.00 | 3 396 713.00 | 3 198 909.00 |
FG Production vendue services | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 524.00 | 197 804.00 | 3 474 328.00 | 3 276 524.00 |
FM Production stockée | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 607.00 | | | 3 560 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 680.00 | | | 3 419 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 515.00 | | 638 124.00 | 3 830 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 56 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 300.00 | 4 234 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 500.00 | 4 149 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 766.00 | | 635 624.00 | 3 747 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 708.00 | | 2 500.00 | 54 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 690.00 | 455 229.00 | 233 500.00 | 2 820 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 272.00 | 455 229.00 | 233 500.00 | 2 800 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 478.00 | 11 849.00 | 8 478.00 | 8 478.00 |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | 5 929.00 | 8 438.00 | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | 5 929.00 | 8 438.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 642.00 | 17 778.00 | 16 916.00 | 21 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 929.00 | 8 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 849.00 | 8 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 734 522.00 | 734 522.00 | | 734 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 289.00 | 300 218.00 | 438 071.00 | 738 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 334.00 | | | 435 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 652.00 | | | 231 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 114.00 | 879 783.00 | 44 331.00 | 924 114.00 |
VW T.V.A. | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 827.00 | 905 756.00 | 438 071.00 | 1 343 827.00 |