| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 682.00 | | 528 682.00 | 528 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 545.00 | 5 774.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 2 022 626.00 | 1 641 183.00 | 381 443.00 | 2 022 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 920.00 | 1 168 983.00 | 173 937.00 | 1 342 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 516.00 | 510 981.00 | 148 534.00 | 659 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | 152.00 | 1 107.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 034.00 | 3 388 012.00 | 1 246 021.00 | 4 634 034.00 |
BP En cours de production de services | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BT Marchandises | 3 900 811.00 | 204 163.00 | 3 696 648.00 | 3 900 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 410.00 | 35 155.00 | 3 973 254.00 | 4 008 410.00 |
BZ Autres créances | 361 592.00 | | 361 592.00 | 361 592.00 |
CF Disponibilités | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 351.00 | 239 318.00 | 8 175 032.00 | 8 414 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 386.00 | 3 627 331.00 | 9 421 054.00 | 13 048 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 999 672.00 | 3 010 523.00 | | 2 999 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 413.00 | 109 148.00 | | 147 413.00 |
DK Provisions réglementées | 48 181.00 | 49 884.00 | | 48 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 170.00 | 5 045 459.00 | | 5 071 170.00 |
DP Provisions pour risques | 219 220.00 | 64 170.00 | | 219 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 220.00 | 64 170.00 | | 219 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 993.00 | 1 213 803.00 | | 114 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 522.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 332.00 | 2 268 128.00 | | 1 705 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 179.00 | 959 262.00 | | 867 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 1 434 375.00 | 479 354.00 | | 1 434 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 443.00 | 23 256.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 663.00 | 4 945 192.00 | | 4 130 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 421 054.00 | 10 054 822.00 | | 9 421 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 121.00 | 4 351 891.00 | | 4 105 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 549 996.00 | 280 199.00 | 20 830 195.00 | 20 549 996.00 |
FG Production vendue services | 3 562 673.00 | | 3 562 673.00 | 3 562 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 112 669.00 | 280 199.00 | 24 392 869.00 | 24 112 669.00 |
FM Production stockée | | | -10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 057 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 915 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 855 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 848.00 | 374 612.00 | | 515 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 919.00 | | | 495 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 874.00 | 10 537.00 | | 12 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 793.00 | 10 537.00 | | 508 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 711.00 | | | 486 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 171.00 | 14 604.00 | | 11 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 882.00 | 14 694.00 | | 497 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 911.00 | -4 157.00 | | 10 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | -104 329.00 | | 68 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 583 700.00 | 23 504 470.00 | | 25 583 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 436 286.00 | 23 395 321.00 | | 25 436 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 413.00 | 109 148.00 | | 147 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 903.00 | | 97 973.00 | 5 108 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 319.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 842.00 | 4 634 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 522.00 | 4 031 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 989.00 | | 91 916.00 | 4 025 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 065.00 | | 6 057.00 | 488 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 521.00 | 311 521.00 | 83 183.00 | 3 159 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 355.00 | 311 521.00 | 83 183.00 | 3 093 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 884.00 | 11 171.00 | 12 874.00 | 49 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 170.00 | 155 050.00 | | 64 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 311.00 | 204 163.00 | 123 311.00 | 123 311.00 |
6T Sur comptes clients | 30 627.00 | 16 847.00 | 12 319.00 | 30 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 091.00 | 221 011.00 | 135 631.00 | 154 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 147.00 | 387 232.00 | 148 505.00 | 268 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 061.00 | 135 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 171.00 | 12 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 332.00 | 1 705 332.00 | | 1 705 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 208.00 | 397 208.00 | | 397 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 885.00 | 277 885.00 | | 277 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 2 334.00 | 4 208.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 141.00 | 3 967 141.00 | | 3 967 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 085.00 | 91 017.00 | 23 067.00 | 114 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 490.00 | 1 156 490.00 | | 1 156 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 147.00 | | | 655 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 462.00 | 4 341 985.00 | 45 476.00 | 4 387 462.00 |
VW T.V.A. | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 188.00 | 4 105 121.00 | 23 067.00 | 4 128 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 912.00 | 165 842.00 | | 139 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 165.00 | 61 902.00 | | 90 165.00 |
ST Autres comptes | 804 553.00 | 776 421.00 | | 804 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 896.00 | 530 138.00 | | 587 896.00 |
YT Sous‐traitance | 461 545.00 | 510 190.00 | | 461 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 399.00 | 190 067.00 | | 190 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 481.00 | 87 591.00 | | 98 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 393.00 | 253 433.00 | | 238 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 894 400.00 | 4 479 660.00 | | 4 894 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 744 387.00 | 4 675 963.00 | | 4 744 387.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134 560.00 | 2 068 721.00 | | 2 134 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |