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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 6 552.00 | 346.00 | 6 899.00 |
AP Constructions | 47 232.00 | 34 212.00 | 13 020.00 | 47 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 463.00 | 344 573.00 | 16 889.00 | 361 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 299.00 | 397 967.00 | 92 331.00 | 490 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 292.00 | 4 714.00 | 534 578.00 | 539 292.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CF Disponibilités | 432 816.00 | | 432 816.00 | 432 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 917.00 | 4 714.00 | 1 191 203.00 | 1 195 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 217.00 | 402 682.00 | 1 283 535.00 | 1 686 217.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 385 140.00 | 352 354.00 | | 385 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | 32 785.00 | | 91 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 2 056.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 502 433.00 | 412 097.00 | | 502 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | 20 008.00 | | 20 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 307.00 | 524 335.00 | | 636 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 430.00 | 86 953.00 | | 119 430.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 12 830.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 101.00 | 644 129.00 | | 781 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 535.00 | 1 056 226.00 | | 1 283 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 403.00 | | 5 371 403.00 | 5 371 403.00 |
FG Production vendue services | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 304.00 | | 5 596 304.00 | 5 596 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 408.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 284.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 284.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 1 123.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 3 671.00 | | 27 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 110.00 | 4 888 593.00 | | 5 643 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 403.00 | 4 855 807.00 | | 5 551 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | 32 785.00 | | 91 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 833.00 | 16 135.00 | | 381 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 702.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 983.00 | 15 432.00 | | 375 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 307.00 | 636 307.00 | | 636 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 259.00 | 583 259.00 | | 583 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 916.00 | 583 259.00 | 38 656.00 | 621 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 102.00 | 781 102.00 | | 781 102.00 |