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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 850.00 | 110.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 14 656.00 | 7 498.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 298.00 | 248 542.00 | 28 757.00 | 277 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 319.00 | 267 048.00 | 53 271.00 | 320 319.00 |
BT Marchandises | 260 455.00 | | 260 455.00 | 260 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 886.00 | 47 086.00 | 267 800.00 | 314 886.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 225.00 | 47 086.00 | 635 139.00 | 682 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 544.00 | 314 134.00 | 688 410.00 | 1 002 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
DH Report à nouveau | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 380 287.00 | | | 380 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 123.00 | | | 308 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 410.00 | | | 688 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 657.00 | | | 273 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 270.00 | | 1 812 270.00 | 1 812 270.00 |
FG Production vendue services | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 647.00 | | 1 817 647.00 | 1 817 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 292.00 | | | 1 823 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 030.00 | | | 1 823 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 249.00 | 12 798.00 | | 254 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 399.00 | 12 798.00 | | 250 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 585.00 | 3 501.00 | | 43 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 585.00 | 3 501.00 | | 43 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 585.00 | 3 501.00 | | 43 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 673.00 | 192 673.00 | | 192 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 268 001.00 | 268 001.00 | | 268 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 103.00 | 21 637.00 | 34 465.00 | 56 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 623.00 | | 8 628.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 163.00 | 372 257.00 | 16 906.00 | 389 163.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 123.00 | 273 657.00 | 34 465.00 | 308 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
ST Autres comptes | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 978.00 | | | 304 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |