| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 19 999.00 | 33 895.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 114.00 | 59 328.00 | 131 786.00 | 191 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 904.00 | 79 328.00 | 663 575.00 | 742 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BZ Autres créances | 1 842 197.00 | | 1 842 197.00 | 1 842 197.00 |
CF Disponibilités | 1 545 326.00 | | 1 545 326.00 | 1 545 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 780.00 | | 3 496 780.00 | 3 496 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 684.00 | 79 328.00 | 4 160 356.00 | 4 239 684.00 |
CU Autres participations | 448 665.00 | | 448 665.00 | 448 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 352.00 | 152 395.00 | | 138 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DG Autres réserves | 600 389.00 | 792 819.00 | | 600 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 384.00 | 411 569.00 | | 1 443 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 083.00 | 1 602 741.00 | | 2 428 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 250.00 | | | 745 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 608.00 | 58 553.00 | | 102 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 685.00 | 64 808.00 | | 499 685.00 |
EA Autres dettes | 386 727.00 | 218 788.00 | | 386 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 272.00 | 342 150.00 | | 1 734 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 356.00 | 1 944 892.00 | | 4 160 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 156.00 | 342 150.00 | | 1 101 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 501.00 | 1 788 293.00 | 2 349 795.00 | 561 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 501.00 | 1 788 293.00 | 2 349 795.00 | 561 501.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 982.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 505.00 | 6 843.00 | | 13 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 35.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 344.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 160.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 257.00 | 150 907.00 | | 613 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 007.00 | 840 242.00 | | 2 463 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 622.00 | 428 673.00 | | 1 019 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 384.00 | 411 569.00 | | 1 443 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 023.00 | | 250 580.00 | 512 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 457 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 742 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 245 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 390.00 | | 35 578.00 | 227 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 632.00 | | 215 004.00 | 244 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 345.00 | 28 982.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | 28 982.00 | | 50 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 461.00 | 463 461.00 | | 463 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 940.00 | 284 940.00 | | 284 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 999.00 | 1 432 999.00 | | 1 432 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 250.00 | 112 134.00 | 457 110.00 | 745 250.00 |
VI Groupe et associés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 907.00 | 397 907.00 | | 397 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 724.00 | 1 899 724.00 | | 1 899 724.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 272.00 | 1 101 156.00 | 457 110.00 | 1 734 272.00 |