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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 51 549.00 | 13 789.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 387 081.00 | 19 000.00 | 368 081.00 | 387 081.00 |
AN Terrains | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AP Constructions | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 128.00 | 2 201 063.00 | 54 065.00 | 2 255 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 517.00 | 440 766.00 | 193 750.00 | 634 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 689.00 | 2 972 874.00 | 1 114 815.00 | 4 087 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
BN En cours de production de biens | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 404.00 | | 794 404.00 | 794 404.00 |
BZ Autres créances | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CF Disponibilités | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 567.00 | | 1 294 567.00 | 1 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 255.00 | 2 972 874.00 | 2 409 381.00 | 5 382 255.00 |
CU Autres participations | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 193.00 | 1 349 144.00 | | 1 354 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 582.00 | 5 049.00 | | -533 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 611.00 | 1 618 193.00 | | 1 084 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 949.00 | 79 610.00 | | 151 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 855.00 | 436 807.00 | | 446 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 149.00 | 327 039.00 | | 293 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 240.00 | 408 010.00 | | 432 240.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 770.00 | 1 252 043.00 | | 1 324 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 381.00 | 2 870 236.00 | | 2 409 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 322.00 | 1 212 395.00 | | 1 217 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 855.00 | | | 446 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 236 899.00 | 133 256.00 | 4 370 155.00 | 4 236 899.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 299.00 | 133 256.00 | 4 375 555.00 | 4 242 299.00 |
FM Production stockée | | | -180 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 19 333.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 39 333.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 20 901.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 18 432.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 102.00 | 5 419 565.00 | | 4 292 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 684.00 | 5 414 517.00 | | 4 825 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 582.00 | 5 049.00 | | -533 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 876.00 | 233 204.00 | | 271 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 157.00 | | 114 202.00 | 4 008 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 671.00 | 4 087 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 671.00 | 3 150 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 298.00 | | 113 513.00 | 3 071 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 440.00 | | 690.00 | 484 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 595.00 | 45 273.00 | 18 922.00 | 2 946 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 851.00 | 5 698.00 | | 64 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 745.00 | 39 575.00 | 18 922.00 | 2 881 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 149.00 | 293 149.00 | | 293 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
UX Autres créances clients | 794 404.00 | 794 404.00 | | 794 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 332.00 | 43 883.00 | 107 448.00 | 151 332.00 |
VI Groupe et associés | 446 855.00 | 446 855.00 | | 446 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VP Divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 982.00 | 879 128.00 | 32 854.00 | 911 982.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 770.00 | 1 217 322.00 | 107 448.00 | 1 324 770.00 |