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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 1 300 303.00 | 259 002.00 | 1 041 301.00 | 1 300 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 805.00 | 977 094.00 | 766 711.00 | 1 743 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 259.00 | 475 378.00 | 373 881.00 | 849 259.00 |
AX Avances et acomptes | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 942.00 | 1 712 737.00 | 2 288 205.00 | 4 000 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BN En cours de production de biens | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 456.00 | 23 146.00 | 296 310.00 | 319 456.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 774 291.00 | | 774 291.00 | 774 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 917.00 | 23 146.00 | 1 160 771.00 | 1 183 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 860.00 | 1 735 883.00 | 3 448 976.00 | 5 184 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 128 302.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 536.00 | 984 712.00 | | 1 092 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 960.00 | 179 522.00 | | 254 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 155.00 | 65 344.00 | | 58 155.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 151.00 | 1 467 880.00 | | 1 738 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 975.00 | 242 817.00 | | 299 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 990.00 | 416 240.00 | | 336 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 155 669.00 | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 610.00 | 302 170.00 | | 399 610.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 10 820.00 | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 309.00 | 580 504.00 | | 545 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 826.00 | 1 708 219.00 | | 1 710 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 976.00 | 3 176 099.00 | | 3 448 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 193.00 | 1 617 052.00 | | 1 181 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 756.00 | | 1 975 662.00 | 3 448 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423 475.00 | 4 000 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423 475.00 | 3 999 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 493.00 | | 1 975 662.00 | 3 447 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 309.00 | 545 309.00 | | 545 309.00 |
UX Autres créances clients | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 975.00 | 107 584.00 | 192 391.00 | 299 975.00 |
VI Groupe et associés | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 851.00 | 325 851.00 | | 325 851.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 574.00 | 1 181 193.00 | 529 381.00 | 1 710 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 160.00 | 13 603.00 | | 37 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 590.00 | 74 934.00 | | 55 590.00 |
ST Autres comptes | 379 217.00 | 429 966.00 | | 379 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576.00 | 4 724.00 | | 1 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 194.00 | 107 090.00 | | 84 194.00 |
YT Sous‐traitance | 55 131.00 | 51 086.00 | | 55 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 099.00 | 111 339.00 | | 212 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 192.00 | 27 738.00 | | 30 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 352.00 | 41 341.00 | | 67 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 741.00 | 633 396.00 | | 650 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 816.00 | 356 168.00 | | 358 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 614.00 | 672 049.00 | | 703 614.00 |