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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 933.00 | 137.00 | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 194.00 | 203 916.00 | 19 278.00 | 223 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 443.00 | 220 950.00 | 142 493.00 | 363 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 392.00 | 436 798.00 | 166 594.00 | 603 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BN En cours de production de biens | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 841.00 | 6 519.00 | 118 322.00 | 124 841.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 560.00 | 6 519.00 | 188 041.00 | 194 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 953.00 | 443 317.00 | 354 635.00 | 797 953.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 635.00 | | | 354 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 869.00 | | 757 869.00 | 757 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 869.00 | | 757 869.00 | 757 869.00 |
FM Production stockée | | | 34 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 943.00 | | | 798 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 375.00 | | | 781 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 900.00 | 31 996.00 | 97.00 | 404 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 1 109.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 076.00 | 30 887.00 | 97.00 | 394 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237.00 | | | 237.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 6 282.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 6 282.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 251.00 | 45 268.00 | 35 983.00 | 81 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 689.00 | 130 184.00 | 3 505.00 | 133 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 020.00 | 233 037.00 | 35 983.00 | 269 020.00 |