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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 231.00 | 207 798.00 | 39 433.00 | 247 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 327.00 | 207 798.00 | 721 529.00 | 929 327.00 |
BT Marchandises | 217 378.00 | 5 056.00 | 212 322.00 | 217 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 087.00 | 5 056.00 | 257 031.00 | 262 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 414.00 | 212 854.00 | 978 560.00 | 1 191 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 589 133.00 | 578 926.00 | | 589 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 10 207.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 601 201.00 | 598 871.00 | | 601 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 921.00 | 78 906.00 | | 47 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | 112 076.00 | | 152 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 54 576.00 | | 37 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 359.00 | 385 147.00 | | 377 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 560.00 | 984 018.00 | | 978 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 775.00 | | 451 775.00 | 451 775.00 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 775.00 | | 544 775.00 | 544 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 949.00 | 59.00 | | 31 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 59.00 | | 31 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 404.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 404.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 666.00 | -346.00 | | 31 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | -8 751.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 396.00 | 652 782.00 | | 582 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 067.00 | 642 576.00 | | 580 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 10 207.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 936.00 | 9 380.00 | 16 519.00 | 214 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 936.00 | 9 380.00 | 16 519.00 | 214 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881.00 | 14 000.00 | 13 882.00 | 27 881.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 037.00 | 23 765.00 | 23 272.00 | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 359.00 | 363 478.00 | 13 882.00 | 377 359.00 |