| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 257 389.00 | 943 758.00 | 1 201 146.00 |
AN Terrains | 437 063.00 | | 437 063.00 | 437 063.00 |
AP Constructions | 1 698 508.00 | 1 150 872.00 | 547 636.00 | 1 698 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 613.00 | 179 393.00 | 605 220.00 | 784 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 861.00 | 189 441.00 | 41 419.00 | 230 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 345.00 | 1 777 095.00 | 6 183 251.00 | 7 960 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BZ Autres créances | 1 446 634.00 | | 1 446 634.00 | 1 446 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 043 687.00 | | 6 043 687.00 | 6 043 687.00 |
CF Disponibilités | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 308.00 | | 7 809 308.00 | 7 809 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 653.00 | 1 777 095.00 | 13 992 558.00 | 15 769 653.00 |
CU Autres participations | 3 593 106.00 | | 3 593 106.00 | 3 593 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 657.00 | 120 727.00 | | 129 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 894.00 | 889 389.00 | | 1 009 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 355.00 | 178 601.00 | | 50 355.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689 906.00 | 13 688 717.00 | | 13 689 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 135 047.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156.00 | 152 419.00 | | 77 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 7 654.00 | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | 136 648.00 | | 108 145.00 |
EA Autres dettes | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 652.00 | 431 768.00 | | 302 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 558.00 | 14 120 485.00 | | 13 992 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
FG Production vendue services | 502 450.00 | | 502 450.00 | 502 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 812.00 | | 540 812.00 | 540 812.00 |
FQ Autres produits | | | 203 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 637.00 | 167.00 | | 53 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 637.00 | 167.00 | | 53 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 856.00 | 166.00 | | 46 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 571.00 | -44 245.00 | | -35 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 627.00 | 1 161 589.00 | | 1 052 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 271.00 | 982 988.00 | | 1 002 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 355.00 | 178 601.00 | | 50 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 345.00 | | 3 000.00 | 7 957 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 044.00 | | | 3 151 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 155.00 | | 3 000.00 | 3 605 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 972.00 | 155 122.00 | | 1 621 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 191.00 | 57 197.00 | | 200 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 781.00 | 97 925.00 | | 1 421 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 9 000.00 | 41 100.00 | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 319.00 | 342 006.00 | 1 063 313.00 | 1 405 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 518.00 | 423 358.00 | 1 078 161.00 | 1 501 518.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 652.00 | 226 552.00 | 76 100.00 | 302 652.00 |