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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 736.00 | 133 571.00 | 14 166.00 | 147 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 063.00 | 199 014.00 | 1 049.00 | 200 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 384.00 | 761 575.00 | 25 808.00 | 787 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 568.00 | 48 468.00 | 388 100.00 | 436 568.00 |
BZ Autres créances | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CF Disponibilités | 315 417.00 | | 315 417.00 | 315 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 173.00 | 48 468.00 | 794 705.00 | 843 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 557.00 | 810 044.00 | 820 513.00 | 1 630 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 25 063.00 | 14 349.00 | | 25 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 10 713.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 569 891.00 | 551 706.00 | | 569 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 5 126.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 964.00 | 168 000.00 | | 154 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 670.00 | 77 767.00 | | 90 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 622.00 | 250 892.00 | | 250 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 513.00 | 802 598.00 | | 820 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 564.00 | | 6 454.00 | 800 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 787 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 773 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 810.00 | | 6 454.00 | 786 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 208.00 | 9 001.00 | 19 633.00 | 772 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 048.00 | 9 001.00 | 19 633.00 | 769 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 447.00 | 12 023.00 | 1 002.00 | 37 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 447.00 | 12 023.00 | 1 002.00 | 37 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 447.00 | 12 023.00 | 1 002.00 | 37 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 023.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 964.00 | 154 964.00 | | 154 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VB T. V. A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 678.00 | 482 805.00 | 8 873.00 | 491 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |