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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 21 041.00 | 17 972.00 | 39 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 012.00 | 21 041.00 | 32 972.00 | 54 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
110 Total général Actif | 82 435.00 | 21 041.00 | 61 395.00 | 82 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 311.00 | 25 506.00 | | 32 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 578.00 | 115 340.00 | | 115 578.00 |
230 Autres produits | 17 951.00 | 2 130.00 | | 17 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 840.00 | 142 977.00 | | 165 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 160.00 | 21 728.00 | | 21 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | -2 063.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 630.00 | 7 161.00 | | 8 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | 374.00 | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 33 818.00 | 34 773.00 | | 33 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 678.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 994.00 | 68 856.00 | | 74 994.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | 7 734.00 | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 4 184.00 | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 473.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 613.00 | 145 898.00 | | 151 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 226.00 | -2 921.00 | | 14 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 807.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 481.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 8 239.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 348.00 | 7 865.00 | | 13 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |