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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 19 459.00 | 2 731.00 | 22 190.00 |
AP Constructions | 310 239.00 | 141 477.00 | 168 761.00 | 310 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 439.00 | 165 242.00 | 87 196.00 | 252 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 797.00 | 121 970.00 | 37 826.00 | 159 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 057.00 | 448 150.00 | 332 906.00 | 781 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 1 008 323.00 | | 1 008 323.00 | 1 008 323.00 |
CF Disponibilités | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 283.00 | | 1 191 283.00 | 1 191 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 341.00 | 448 150.00 | 1 524 190.00 | 1 972 341.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
DL TOTAL (I) | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 051.00 | | | 906 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 404.00 | | | 1 215 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 190.00 | | | 1 524 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 349.00 | | | 1 155 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VC Groupe et associés | 998 472.00 | 998 472.00 | | 998 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 327.00 | 36 088.00 | 55 238.00 | 91 327.00 |
VI Groupe et associés | 906 051.00 | 906 051.00 | | 906 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 467.00 | 1 053 467.00 | | 1 053 467.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 587.00 | 1 155 349.00 | 55 238.00 | 1 210 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
ST Autres comptes | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
YT Sous‐traitance | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
ZE Dividendes | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 869.00 | | | 350 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |