| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 150.00 | 16 120.00 | 4 030.00 | 20 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 105.00 | 467 658.00 | 119 447.00 | 587 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 011.00 | 51 308.00 | 13 703.00 | 65 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 603.00 | 651 967.00 | 436 636.00 | 1 088 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 607.00 | 1 196 153.00 | 798 454.00 | 1 994 607.00 |
BT Marchandises | 4 008 934.00 | 742 588.00 | 3 266 346.00 | 4 008 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622 690.00 | | 622 690.00 | 622 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 150.00 | 62 302.00 | 7 439 848.00 | 7 502 150.00 |
BZ Autres créances | 5 981 731.00 | 222 462.00 | 5 759 269.00 | 5 981 731.00 |
CF Disponibilités | 3 546 831.00 | | 3 546 831.00 | 3 546 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 814 178.00 | 1 027 352.00 | 20 786 826.00 | 21 814 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 808 818.00 | 2 223 505.00 | 21 585 313.00 | 23 808 818.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | 9 100.00 | 10.00 | 9 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 200.00 | 1 095 200.00 | | 1 095 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 3 244 522.00 | 3 064 069.00 | | 3 244 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 717.00 | 180 452.00 | | 697 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 719.00 | 4 576 002.00 | | 5 273 719.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | 2 645.00 | | 33.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 383.00 | 491 967.00 | | 748 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 416.00 | 494 612.00 | | 748 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 867.00 | 4 597 016.00 | | 4 393 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 010.00 | 1 382 002.00 | | 616 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 055.00 | 5 071 052.00 | | 6 358 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 517.00 | 2 046 031.00 | | 2 261 517.00 |
EA Autres dettes | 255 869.00 | 304 628.00 | | 255 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 620.00 | 363 369.00 | | 1 489 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 559 057.00 | 13 764 098.00 | | 15 559 057.00 |
ED (V) | 4 122.00 | 4 952.00 | | 4 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 585 313.00 | 18 839 663.00 | | 21 585 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 943 047.00 | 12 382 096.00 | | 14 943 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 263 500.00 | 145 732.00 | 18 409 232.00 | 18 263 500.00 |
FD Production vendue biens | -69 117.00 | | -69 117.00 | -69 117.00 |
FG Production vendue services | 15 658 581.00 | 12 321.00 | 15 670 902.00 | 15 658 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852 964.00 | 158 053.00 | 34 011 017.00 | 33 852 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 067 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 074 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 740 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 669 634.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 670 301.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 339.00 | 1 446.00 | | 22 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 416.00 | 491 967.00 | | 256 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 755.00 | 1 147 546.00 | | 278 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 088.00 | -477 245.00 | | -269 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 118.00 | -2 340.00 | | 184 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 146 230.00 | 39 831 093.00 | | 35 146 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 448 513.00 | 39 650 641.00 | | 34 448 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 717.00 | 180 452.00 | | 697 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 625.00 | 261 768.00 | | 497 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 967.00 | | 272 185.00 | 1 781 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 544.00 | 1 994 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 544.00 | 1 153 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 105.00 | | | 677 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 214.00 | | 246 945.00 | 966 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 499.00 | | 25 240.00 | 118 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 176.00 | 269 430.00 | 59 554.00 | 977 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 090.00 | 4 030.00 | | 12 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 547.00 | 105 111.00 | | 362 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 539.00 | 160 289.00 | 59 554.00 | 602 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 612.00 | 256 449.00 | 2 645.00 | 494 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 612.00 | 256 449.00 | 2 645.00 | 494 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 2 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 055.00 | 6 358 055.00 | | 6 358 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 517.00 | 2 261 517.00 | | 2 261 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 620.00 | 1 489 620.00 | | 1 489 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
UX Autres créances clients | 7 502 150.00 | 7 502 150.00 | | 7 502 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 867.00 | 4 393 867.00 | | 4 393 867.00 |
VI Groupe et associés | 184 118.00 | 184 118.00 | | 184 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 333 752.00 | | | 4 333 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333 752.00 | | | 4 333 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981 731.00 | 5 981 731.00 | | 5 981 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770 352.00 | 13 635 723.00 | 134 628.00 | 13 770 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 943 047.00 | 14 943 047.00 | | 14 943 047.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |