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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 219 589.00 | |
AN Terrains | | | 553 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 241 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 999 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 063 189.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 407 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 279 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 566 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 387 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 204 632 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 273 381.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 56.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 794 336 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 109.00 | 1 782 769.00 | | 1 806 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 169 223.00 | 12 292 563.00 | | 16 169 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
DH Report à nouveau | 140 496 004.00 | 127 862 886.00 | | 140 496 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102 639.00 | 12 633 118.00 | | 16 102 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 774.00 | 273 023.00 | | 150 774.00 |
DL TOTAL (I) | 174 918 708.00 | 155 038 318.00 | | 174 918 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 314.00 | 1 207 980.00 | | 1 884 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884 314.00 | 1 207 980.00 | | 1 884 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 209 128.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012 321.00 | 1 452 908.00 | | 1 012 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929 317.00 | 18 227 634.00 | | 20 929 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 203 181.00 | 89 107 480.00 | | 99 203 181.00 |
EA Autres dettes | 11 592 089.00 | 9 434 897.00 | | 11 592 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 796 694.00 | 265 596 430.00 | | 484 796 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 533 605.00 | 384 028 477.00 | | 617 533 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 336 626.00 | 540 274 775.00 | | 794 336 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 395 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 817 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 213 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 268 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 161 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 386 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 464 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 095 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 456 870.00 | |
GE Autres charges | | | 461 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 842 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 52 224.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 249.00 | 176 397.00 | | 122 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 250.00 | 228 621.00 | | 125 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 494.00 | 137 392.00 | | 161 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 494.00 | 137 392.00 | | 161 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 244.00 | 91 228.00 | | -36 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 509 843.00 | 2 702 069.00 | | 3 509 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 650 886.00 | 8 830 714.00 | | 10 650 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 267 047.00 | 1 475 502 218.00 | | 1 777 267 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 164 408.00 | 1 462 869 100.00 | | 1 761 164 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102 639.00 | 12 633 118.00 | | 16 102 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 343.00 | | 5 038.00 | 43 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 49 830.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 041.00 | 48 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 041.00 | 26 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | 2 671.00 | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | | 2 322.00 | 24 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 44 430.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532 516.00 | 1 785 736.00 | 229 041.00 | 31 532 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 669.00 | | | 12 781 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750 847.00 | 1 785 736.00 | 229 041.00 | 18 750 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 980.00 | 1 090 357.00 | 414 024.00 | 1 207 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599 586.00 | 580 777.00 | | 1 599 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 586.00 | 580 777.00 | | 1 599 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 566.00 | 1 671 134.00 | 414 024.00 | 2 807 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 134.00 | 1 671 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929 317.00 | 20 929 317.00 | | 20 929 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847 933.00 | 30 847 933.00 | | 30 847 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105 241.00 | 20 105 241.00 | | 20 105 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405 335.00 | 8 405 335.00 | | 8 405 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 796 694.00 | 246 412 712.00 | 238 383 982.00 | 484 796 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
UX Autres créances clients | 361 460 036.00 | 361 460 036.00 | | 361 460 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
VB T. V. A. | 2 279 245.00 | 2 279 245.00 | | 2 279 245.00 |
VC Groupe et associés | 207 038 886.00 | 207 038 886.00 | | 207 038 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 186 754.00 | 3 186 754.00 | | 3 186 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014 476.00 | 6 014 476.00 | | 6 014 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 926.00 | 880 926.00 | | 880 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 632 461.00 | 117 469 861.00 | 87 162 599.00 | 204 632 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 709 129.00 | 689 546 529.00 | 87 162 599.00 | 776 709 129.00 |
VW T.V.A. | 42 235 532.00 | 42 235 532.00 | | 42 235 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 521 283.00 | 378 137 302.00 | 238 383 982.00 | 616 521 283.00 |