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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 281 928.00 | 85 335.00 | 196 593.00 | 281 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 447.00 | 536 198.00 | 377 249.00 | 913 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 150.00 | 207 241.00 | 112 909.00 | 320 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 098.00 | 833 395.00 | 798 704.00 | 1 632 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BN En cours de production de biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 385.00 | | 792 385.00 | 792 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 357.00 | 3 564.00 | 546 793.00 | 550 357.00 |
CF Disponibilités | 713 905.00 | | 713 905.00 | 713 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 007.00 | 3 564.00 | 2 106 442.00 | 2 110 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 105.00 | 836 959.00 | 2 905 146.00 | 3 742 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 229.00 | 39 055.00 | | 48 229.00 |
DG Autres réserves | 760 185.00 | 635 885.00 | | 760 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 284.00 | 183 473.00 | | 382 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 279.00 | 1 779 995.00 | | 2 112 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 245.00 | 315 334.00 | | 248 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 594.00 | 277 086.00 | | 286 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 24 111.00 | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 155.00 | 104 673.00 | | 191 155.00 |
EA Autres dettes | 33 149.00 | 30 560.00 | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 867.00 | 751 764.00 | | 792 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 146.00 | 2 531 759.00 | | 2 905 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 594.00 | | | 286 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 097.00 | 98 462.00 | 22 164.00 | 757 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 477.00 | 98 462.00 | 22 164.00 | 752 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 245.00 | 61 553.00 | 186 692.00 | 248 245.00 |
VI Groupe et associés | 286 594.00 | 286 594.00 | | 286 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 748.00 | 32 673.00 | 75.00 | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 867.00 | 606 176.00 | 186 692.00 | 792 867.00 |