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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 23 695.00 | 1 270.00 | 24 966.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AN Terrains | 1 980 085.00 | 674 814.00 | 1 305 271.00 | 1 980 085.00 |
AP Constructions | 15 748 205.00 | 8 898 035.00 | 6 850 169.00 | 15 748 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 240.00 | 584 016.00 | 297 223.00 | 881 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841 366.00 | 3 497 195.00 | 1 344 171.00 | 4 841 366.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 840 695.00 | 13 677 758.00 | 10 162 937.00 | 23 840 695.00 |
BT Marchandises | 10 170 657.00 | 1 105 906.00 | 9 064 750.00 | 10 170 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274 878.00 | 605 695.00 | 8 669 183.00 | 9 274 878.00 |
BZ Autres créances | 1 727 618.00 | | 1 727 618.00 | 1 727 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 491 136.00 | | 9 491 136.00 | 9 491 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 864 164.00 | 1 711 601.00 | 31 152 562.00 | 32 864 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 704 859.00 | 15 389 360.00 | 41 315 499.00 | 56 704 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 30 744 379.00 | 28 938 114.00 | | 30 744 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 598.00 | 2 006 264.00 | | 2 154 598.00 |
DK Provisions réglementées | 383 374.00 | 352 534.00 | | 383 374.00 |
DL TOTAL (I) | 33 488 232.00 | 31 502 794.00 | | 33 488 232.00 |
DP Provisions pour risques | 230 528.00 | 191 120.00 | | 230 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 205.00 | 587 087.00 | | 689 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 733.00 | 778 207.00 | | 919 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 642.00 | 113 239.00 | | 186 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 278.00 | 3 209 320.00 | | 3 272 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 074.00 | 2 929 446.00 | | 2 806 074.00 |
EA Autres dettes | 640 363.00 | 519 227.00 | | 640 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 174.00 | 8 966.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 533.00 | 6 780 200.00 | | 6 907 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 315 499.00 | 39 061 202.00 | | 41 315 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 890.00 | 6 666 960.00 | | 6 720 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 434 273.00 | 286 055.00 | 66 720 328.00 | 66 434 273.00 |
FG Production vendue services | 1 656 694.00 | 4 370.00 | 1 661 064.00 | 1 656 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 090 967.00 | 290 425.00 | 68 381 392.00 | 68 090 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 108 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 474 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550 027.00 | |
GE Autres charges | | | 800 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 887 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 914.00 | 57 083.00 | | 96 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 711.00 | 59 031.00 | | 52 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 625.00 | 116 114.00 | | 149 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | 2 904.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 793.00 | 100 500.00 | | 91 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 832.00 | 15 614.00 | | 57 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 841.00 | 1 039 384.00 | | 999 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 757.00 | 967 165.00 | | 902 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 102 181.00 | 71 529 472.00 | | 72 102 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 947 582.00 | 69 523 207.00 | | 69 947 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 598.00 | 2 006 264.00 | | 2 154 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 682 884.00 | | 1 584 355.00 | 22 682 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 38 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 950.00 | 364 594.00 | 23 840 695.00 | 61 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 950.00 | 361 724.00 | 23 490 898.00 | 61 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331 293.00 | | 1 583 279.00 | 22 331 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 592.00 | | 1 076.00 | 40 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 471 716.00 | 1 559 524.00 | 353 482.00 | 12 471 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | 1 093.00 | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449 113.00 | 1 558 430.00 | 353 482.00 | 12 449 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 534.00 | 83 550.00 | 52 711.00 | 352 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 207.00 | 263 056.00 | 121 530.00 | 778 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 187 826.00 | 1 105 906.00 | 1 187 826.00 | 1 187 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194 339.00 | 444 120.00 | 1 032 765.00 | 1 194 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382 166.00 | 1 550 027.00 | 2 220 591.00 | 2 382 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 908.00 | 1 896 634.00 | 2 394 833.00 | 3 512 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 083.00 | 2 342 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 550.00 | 52 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 278.00 | 3 272 278.00 | | 3 272 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 338.00 | 1 684 338.00 | | 1 684 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 984.00 | 686 984.00 | | 686 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 363.00 | 640 363.00 | | 640 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 533 505.00 | 8 533 505.00 | | 8 533 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 373.00 | 741 373.00 | | 741 373.00 |
VB T. V. A. | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 391.00 | 248 391.00 | | 248 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 405.00 | 1 557 405.00 | | 1 557 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 873.00 | 199 873.00 | | 199 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 669.00 | 11 202 370.00 | 37 299.00 | 11 239 669.00 |
VW T.V.A. | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 890.00 | 6 720 890.00 | | 6 720 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |