| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 492.00 | 135 785.00 | 33 708.00 | 169 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 420.00 | 151 086.00 | 232 334.00 | 383 420.00 |
BT Marchandises | 320 227.00 | 5 867.00 | 314 360.00 | 320 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 461.00 | 2 496.00 | 351 964.00 | 354 461.00 |
BZ Autres créances | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CF Disponibilités | 512 427.00 | | 512 427.00 | 512 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 051.00 | 8 363.00 | 1 236 688.00 | 1 245 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 471.00 | 159 449.00 | 1 469 022.00 | 1 628 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 053.00 | 661 625.00 | | 713 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 51 428.00 | | 4 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760.00 | 2 174.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 774 002.00 | 770 228.00 | | 774 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 453.00 | 20 676.00 | | 283 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 989.00 | 362 232.00 | | 376 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 28 577.00 | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 021.00 | 411 485.00 | | 695 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 022.00 | 1 181 713.00 | | 1 469 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 730.00 | 398 301.00 | | 478 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 961 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | 5 408.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 5 408.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 17 722.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 813.00 | 2 065 676.00 | | 2 110 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 625.00 | 2 014 248.00 | | 2 106 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 51 428.00 | | 4 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 023.00 | 195 538.00 | | 214 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 383 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 141.00 | 381 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 739.00 | 195 538.00 | | 211 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 796.00 | 10 431.00 | 26 141.00 | 166 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 796.00 | 10 431.00 | 26 141.00 | 166 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 453.00 | 67 163.00 | 216 291.00 | 283 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 989.00 | 376 989.00 | | 376 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 425.00 | 412 397.00 | 28.00 | 412 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 021.00 | 478 730.00 | 216 291.00 | 695 021.00 |