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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 392 238.00 | 17 163 565.00 | 228 673.00 | 17 392 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 684.00 | | 342 684.00 | 342 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 442 363.00 | 17 163 565.00 | 1 278 797.00 | 18 442 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 857 230.00 | | 41 857 230.00 | 41 857 230.00 |
BZ Autres créances | 6 112 079.00 | | 6 112 079.00 | 6 112 079.00 |
CF Disponibilités | 195 675 223.00 | | 195 675 223.00 | 195 675 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 661 751.00 | | 243 661 751.00 | 243 661 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 104 114.00 | 17 163 565.00 | 244 940 549.00 | 262 104 114.00 |
CU Autres participations | 707 439.00 | | 707 439.00 | 707 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 718 985.00 | 7 718 985.00 | | 7 718 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 674 058.00 | 8 674 058.00 | | 8 674 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 899.00 | 771 899.00 | | 771 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 095 000.00 | 86 523 000.00 | | 96 095 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 408.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881 447.00 | 9 572 479.00 | | 8 881 447.00 |
DL TOTAL (I) | 122 142 276.00 | 113 260 829.00 | | 122 142 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 395 200.00 | 4 632 900.00 | | 5 395 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 395 200.00 | 4 632 900.00 | | 5 395 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 538 247.00 | 22 232 199.00 | | 22 538 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 864 824.00 | 86 034 914.00 | | 94 864 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 403 072.00 | 108 267 114.00 | | 117 403 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 940 549.00 | 226 160 843.00 | | 244 940 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 403 072.00 | 108 267 114.00 | | 117 403 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 183 325.00 | | 421 183 325.00 | 421 183 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 183 325.00 | | 421 183 325.00 | 421 183 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 192 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 277 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 012 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 119 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 668 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 636 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 12 763.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 12 763.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 853.00 | -12 763.00 | | 91 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 069 554.00 | 2 548 786.00 | | 3 069 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777 362.00 | 3 479 859.00 | | 4 777 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 403 995.00 | 376 561 917.00 | | 421 403 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 522 547.00 | 366 989 437.00 | | 412 522 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881 447.00 | 9 572 479.00 | | 8 881 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 407 899.00 | | 339 085.00 | 18 407 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 621.00 | 1 050 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 621.00 | 18 442 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 392 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392 239.00 | | | 17 392 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 661.00 | | 339 085.00 | 1 015 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 163 565.00 | | | 17 163 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 163 565.00 | | | 17 163 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 632 900.00 | 762 300.00 | | 4 632 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632 900.00 | 762 300.00 | | 4 632 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 538 248.00 | 22 538 248.00 | | 22 538 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 864 825.00 | 94 864 825.00 | | 94 864 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 857 230.00 | 41 857 230.00 | | 41 857 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112 079.00 | 6 112 079.00 | | 6 112 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 969 309.00 | 47 969 309.00 | | 47 969 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 403 073.00 | 117 403 073.00 | | 117 403 073.00 |