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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 446 039.00 | 145 286.00 | 300 753.00 | 446 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 151.00 | 135 268.00 | 65 882.00 | 201 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 551.00 | 38 631.00 | 84 920.00 | 123 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 864.00 | 319 993.00 | 721 871.00 | 1 041 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BT Marchandises | 590 812.00 | | 590 812.00 | 590 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 584.00 | | 153 584.00 | 153 584.00 |
BZ Autres créances | 268 201.00 | | 268 201.00 | 268 201.00 |
CF Disponibilités | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 705.00 | | 1 351 705.00 | 1 351 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 570.00 | 319 993.00 | 2 073 576.00 | 2 393 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 344 231.00 | | | 1 344 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 094.00 | | | 1 596 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 658.00 | | | 234 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 482.00 | | | 477 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 576.00 | | | 2 073 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 242.00 | 44.00 | | 172 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 989.00 | 68 504.00 | 500.00 | 251 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 182.00 | 68 504.00 | 500.00 | 251 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 328.00 | 31 980.00 | 67 348.00 | 99 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 886.00 | 560 886.00 | 170 000.00 | 730 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 824.00 | 175 477.00 | 67 348.00 | 242 824.00 |