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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AP Constructions | 82 561.00 | 47 093.00 | 35 468.00 | 82 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 080.00 | 113 905.00 | 22 175.00 | 136 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 454.00 | 346 823.00 | 126 630.00 | 473 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 384.00 | 507 822.00 | 402 562.00 | 910 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 628.00 | | 284 628.00 | 284 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 013.00 | 507 822.00 | 687 190.00 | 1 195 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
DH Report à nouveau | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 523 956.00 | | | 523 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 190.00 | | | 687 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 292.00 | | | -14 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 041.00 | | | 757 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 393.00 | | | 744 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 128.00 | | 66 942.00 | 844 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 910 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 692 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 915.00 | | 66 867.00 | 625 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 75.00 | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 009.00 | 29 498.00 | 685.00 | 479 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 009.00 | 29 498.00 | 685.00 | 479 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 605.00 | 34 860.00 | 88 745.00 | 123 605.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 602.00 | 20 471.00 | 1 131.00 | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 235.00 | 74 490.00 | 88 745.00 | 163 235.00 |