| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 033.00 | 178 280.00 | 201 753.00 | 380 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 525.00 | 509 528.00 | 387 997.00 | 897 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 083 551.00 | | 2 083 551.00 | 2 083 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 566.00 | 797 683.00 | 7 165 883.00 | 7 963 566.00 |
BT Marchandises | 15 558 846.00 | 205 018.00 | 15 353 828.00 | 15 558 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 270.00 | 36 353.00 | 3 745 917.00 | 3 782 270.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 1 001 205.00 | | 1 001 205.00 | 1 001 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 421 042.00 | 241 371.00 | 20 179 670.00 | 20 421 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 723 616.00 | 1 039 054.00 | 27 684 562.00 | 28 723 616.00 |
CU Autres participations | 4 266 569.00 | | 4 266 569.00 | 4 266 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 664 713.00 | 13 726 139.00 | | 14 664 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 476.00 | 1 158 600.00 | | 1 668 476.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 564.00 | 15 435 113.00 | | 16 883 564.00 |
DP Provisions pour risques | 339 011.00 | 2 553.00 | | 339 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 913.00 | 5 455.00 | | 341 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753 387.00 | 6 429 157.00 | | 7 753 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 504.00 | 652 708.00 | | 284 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 597.00 | 23 657.00 | | 116 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 093.00 | 3 262 013.00 | | 1 478 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 309.00 | 607 049.00 | | 783 309.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | 25 441.00 | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 790.00 | 11 000 025.00 | | 10 447 790.00 |
ED (V) | 11 296.00 | 767.00 | | 11 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 684 562.00 | 26 441 360.00 | | 27 684 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 332 847.00 | | 24 332 847.00 | 24 332 847.00 |
FG Production vendue services | 290 874.00 | | 290 874.00 | 290 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 623 721.00 | | 24 623 721.00 | 24 623 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 831 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 616 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 559 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 539 055.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 10 080.00 | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 950.00 | 549 135.00 | | 24 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 145 048.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440.00 | 230 636.00 | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | 375 684.00 | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 878.00 | 173 451.00 | | 13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 867.00 | 682 621.00 | | 706 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 470 790.00 | 23 155 506.00 | | 25 470 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 802 313.00 | 21 996 905.00 | | 23 802 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 476.00 | 1 158 600.00 | | 1 668 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 341.00 | | 1 839 104.00 | 6 252 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 15 300.00 | 6 621 560.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 77 879.00 | 7 963 566.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 579.00 | 1 277 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 995.00 | | 286 142.00 | 1 053 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133 898.00 | | 1 552 962.00 | 5 133 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 523.00 | 155 299.00 | 52 139.00 | 644 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 671.00 | 2 204.00 | | 57 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 852.00 | 153 095.00 | 52 139.00 | 586 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | 336 458.00 | | 5 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 900.00 | | 13 882.00 | 218 900.00 |
6T Sur comptes clients | 27 755.00 | 31 366.00 | 22 767.00 | 27 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 789.00 | 81 366.00 | 415 783.00 | 625 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 244.00 | 417 824.00 | 415 783.00 | 631 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 366.00 | 36 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 386 458.00 | 379 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 093.00 | 1 478 093.00 | | 1 478 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 261.00 | 379 261.00 | | 379 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 006.00 | 223 006.00 | | 223 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 083 551.00 | 275 457.00 | 1 808 094.00 | 2 083 551.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 460.00 | 3 743 460.00 | | 3 743 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699 522.00 | 2 258 325.00 | 5 441 197.00 | 7 699 522.00 |
VI Groupe et associés | 284 504.00 | 284 504.00 | | 284 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 050.00 | | | 1 360 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 266.00 | 4 109 932.00 | 2 027 334.00 | 6 137 266.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 193.00 | 4 889 996.00 | 5 441 197.00 | 10 331 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |