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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 11 419.00 | 526.00 | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 427.00 | 128 139.00 | 8 287.00 | 136 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 313.00 | 239 731.00 | 88 582.00 | 328 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
BN En cours de production de biens | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 312.00 | | 513 312.00 | 513 312.00 |
BZ Autres créances | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 122.00 | | 1 080 122.00 | 1 080 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 436.00 | 239 731.00 | 1 168 704.00 | 1 408 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 515 183.00 | | | 515 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 520.00 | | | 653 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 704.00 | | | 1 168 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 505.00 | | 2 988.00 | 341 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 328 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 236 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 058.00 | | 2 722.00 | 250 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 502.00 | | 266.00 | 29 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 815.00 | 8 759.00 | 15 843.00 | 246 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 423.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 819.00 | 8 336.00 | 15 843.00 | 235 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 513 312.00 | 513 312.00 | | 513 312.00 |
VB T. V. A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 326.00 | 569 926.00 | 6 400.00 | 576 326.00 |
VW T.V.A. | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ST Autres comptes | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
YT Sous‐traitance | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 808.00 | | | 413 808.00 |