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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 76 933.00 | 7 745.00 | 84 678.00 |
AP Constructions | 70 214.00 | 67 904.00 | 2 309.00 | 70 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 469.00 | 766 143.00 | 76 325.00 | 842 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 848.00 | 191 705.00 | 122 143.00 | 313 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 354.00 | 1 102 685.00 | 241 669.00 | 1 344 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BN En cours de production de biens | 878 412.00 | | 878 412.00 | 878 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 415.00 | 14 329.00 | 1 311 086.00 | 1 325 415.00 |
BZ Autres créances | 415 981.00 | | 415 981.00 | 415 981.00 |
CF Disponibilités | 1 690 283.00 | | 1 690 283.00 | 1 690 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 853.00 | 14 329.00 | 4 343 524.00 | 4 357 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 206.00 | 1 117 014.00 | 4 585 192.00 | 5 702 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 428.00 | | | 1 498 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 490.00 | | | 2 157 490.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 598.00 | | | 406 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 051.00 | | | 708 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 223.00 | | | 783 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
EA Autres dettes | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 884.00 | | | 298 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 702.00 | | | 2 418 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 192.00 | | | 4 585 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 582.00 | | | 2 356 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 250 423.00 | 12 367.00 | 2 262 790.00 | 2 250 423.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 423.00 | 12 367.00 | 2 277 790.00 | 2 265 423.00 |
FM Production stockée | | | 843 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 414.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 291.00 | | | 3 197 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 935.00 | | | 3 179 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 064.00 | | 154 458.00 | 1 190 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 344 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 1 226 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 240.00 | | 124 458.00 | 1 102 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 30 000.00 | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 286.00 | 82 414.00 | 15.00 | 1 020 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 086.00 | 8 847.00 | | 68 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 200.00 | 73 567.00 | 15.00 | 952 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 11 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 329.00 | | 11 000.00 | 34 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 223.00 | 783 223.00 | | 783 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 884.00 | 298 884.00 | | 298 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 220.00 | 1 308 220.00 | | 1 308 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
VC Groupe et associés | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 598.00 | 344 478.00 | 62 120.00 | 406 598.00 |
VI Groupe et associés | 708 051.00 | 708 051.00 | | 708 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 416.00 | -2 416.00 | | -2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 523.00 | 1 746 664.00 | 30 859.00 | 1 777 523.00 |
VW T.V.A. | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 702.00 | 2 356 582.00 | 62 120.00 | 2 418 702.00 |