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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 153.00 | 33 818.00 | 18 334.00 | 52 153.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 900.00 | 116 639.00 | 18 260.00 | 134 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 600.00 | 21 077.00 | 37 523.00 | 58 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 470.00 | 180 681.00 | 112 788.00 | 293 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
BN En cours de production de biens | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 742.00 | 157 575.00 | 997 167.00 | 1 154 742.00 |
BZ Autres créances | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CF Disponibilités | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 801.00 | 157 575.00 | 1 552 227.00 | 1 709 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 271.00 | 338 256.00 | 1 665 015.00 | 2 003 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 053.00 | -790 702.00 | | -619 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 600.00 | 171 649.00 | | 398 600.00 |
DL TOTAL (I) | 28 213.00 | -370 387.00 | | 28 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 1 411.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 222.00 | 84 605.00 | | 80 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 978.00 | 679 046.00 | | 660 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 863.00 | 557 922.00 | | 516 863.00 |
EA Autres dettes | 349 282.00 | 272 743.00 | | 349 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 845.00 | 7 523.00 | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 802.00 | 1 618 974.00 | | 1 636 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 015.00 | 1 248 588.00 | | 1 665 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 019.00 | | 4 483 019.00 | 4 483 019.00 |
FG Production vendue services | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 733.00 | | 4 577 733.00 | 4 577 733.00 |
FM Production stockée | | | 173 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 325.00 | 7 932.00 | | 22 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 2 855.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 393.00 | 10 787.00 | | 22 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 393.00 | -10 787.00 | | -22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 465.00 | 3 557 395.00 | | 4 822 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 865.00 | 3 385 746.00 | | 4 423 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 600.00 | 171 649.00 | | 398 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 978.00 | 467 440.00 | 147 919.00 | 660 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 862.00 | 258 365.00 | 191 435.00 | 516 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 282.00 | 92 886.00 | 201 289.00 | 349 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 976.00 | 1 093 619.00 | 210 357.00 | 1 303 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 802.00 | 848 148.00 | 540 643.00 | 1 636 802.00 |