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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 198.00 | 44 431.00 | 3 766.00 | 48 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 521.00 | 235 445.00 | 76.00 | 235 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 718.00 | 286 093.00 | 23 625.00 | 309 718.00 |
BT Marchandises | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 434.00 | 50 610.00 | 302 824.00 | 353 434.00 |
BZ Autres créances | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
CF Disponibilités | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 408.00 | 50 610.00 | 557 797.00 | 608 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 126.00 | 336 704.00 | 581 422.00 | 918 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 246 617.00 | 288 425.00 | | 246 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | -41 808.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 335 579.00 | 318 492.00 | | 335 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 462.00 | 162 649.00 | | 207 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 33 846.00 | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 843.00 | 196 495.00 | | 245 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 422.00 | 514 987.00 | | 581 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 843.00 | 196 495.00 | | 245 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 893.00 | | 867.00 | 315 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 043.00 | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 309 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 926.00 | | 792.00 | 282 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 75.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 142.00 | 2 951.00 | | 283 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 924.00 | 2 951.00 | | 276 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
6T Sur comptes clients | 244 359.00 | | 193 749.00 | 244 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 327.00 | | 200 716.00 | 251 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 327.00 | | 200 716.00 | 251 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -193 749.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 353 434.00 | 353 434.00 | | 353 434.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 907.00 | 540 907.00 | | 540 907.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 843.00 | 245 843.00 | | 245 843.00 |