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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 7 627.00 | 1 272.00 | 8 899.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 543 131.00 | 1 905 824.00 | 637 307.00 | 2 543 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 326.00 | 2 354 000.00 | 516 326.00 | 2 870 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 575.00 | 862 581.00 | 285 994.00 | 1 148 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 745.00 | 5 130 032.00 | 2 473 713.00 | 7 603 745.00 |
BT Marchandises | 2 150 147.00 | 24 200.00 | 2 125 947.00 | 2 150 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
BZ Autres créances | 584 030.00 | | 584 030.00 | 584 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 524 936.00 | | 524 936.00 | 524 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 489.00 | 24 200.00 | 3 576 289.00 | 3 600 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 233.00 | 5 154 231.00 | 6 050 002.00 | 11 204 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 836 966.00 | 742 445.00 | | 836 966.00 |
DG Autres réserves | 1 214 652.00 | 1 036 577.00 | | 1 214 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 430.00 | 472 603.00 | | 238 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 149.00 | 2 340 725.00 | | 2 379 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 319.00 | 1 084 938.00 | | 1 030 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 17 643.00 | | 17 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 610.00 | 1 812 603.00 | | 1 487 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 692.00 | 1 076 275.00 | | 1 037 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 932.00 | 51 039.00 | | 33 932.00 |
EA Autres dettes | 57 595.00 | 47 793.00 | | 57 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 5 725.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 854.00 | 4 096 015.00 | | 3 670 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 002.00 | 6 436 741.00 | | 6 050 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 752 718.00 | | 44 752 718.00 | 44 752 718.00 |
FG Production vendue services | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 954 755.00 | | 44 954 755.00 | 44 954 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 038 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 983 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 816 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 665.00 | 1 250.00 | | 46 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 665.00 | 1 250.00 | | 46 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 631.00 | 4 669.00 | | 77 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 107.00 | 4 669.00 | | 92 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 442.00 | -3 419.00 | | -45 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 948.00 | 92 716.00 | | 55 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 884.00 | -139 061.00 | | -12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 202 799.00 | 45 306 764.00 | | 45 202 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 964 369.00 | 44 834 161.00 | | 44 964 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 430.00 | 472 603.00 | | 238 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 614.00 | | 141 772.00 | 7 534 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 955 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 656.00 | 61 985.00 | 7 603 745.00 | 10 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 59 819.00 | 6 563 107.00 | 10 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 003.00 | | 968.00 | 84 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 855.00 | | 139 727.00 | 6 493 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 756.00 | | 1 077.00 | 956 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 929.00 | 402 447.00 | 45 345.00 | 4 772 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 579.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 881.00 | 401 868.00 | 45 344.00 | 4 765 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 774.00 | 24 200.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | 24 200.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | 24 200.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 200.00 | 18 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 610.00 | 1 487 610.00 | | 1 487 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 277.00 | 361 277.00 | | 361 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
UX Autres créances clients | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VC Groupe et associés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 375.00 | 405 455.00 | 571 920.00 | 977 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 744.00 | | | 420 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 001.00 | 232 001.00 | | 232 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 030.00 | 391 030.00 | | 391 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 096.00 | 924 789.00 | 54 307.00 | 979 096.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 095.00 | 3 098 175.00 | 571 920.00 | 3 670 095.00 |