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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 350.00 | 245 018.00 | 320 331.00 | 565 350.00 |
AN Terrains | 325 798.00 | | 325 798.00 | 325 798.00 |
AP Constructions | 3 101 131.00 | 2 447 419.00 | 653 711.00 | 3 101 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 160.00 | 275 095.00 | 89 065.00 | 364 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 729 740.00 | 1 037 242.00 | 4 692 497.00 | 5 729 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 420.00 | 152 420.00 | 5 000.00 | 157 420.00 |
BF Prêts | 2 292 475.00 | 17 923.00 | 2 274 552.00 | 2 292 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 054.00 | 45 186.00 | 65 867.00 | 111 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 805 695.00 | 9 147 791.00 | 12 657 904.00 | 21 805 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
BZ Autres créances | 434 377.00 | 399 086.00 | 35 291.00 | 434 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283 900.00 | | 2 283 900.00 | 2 283 900.00 |
CF Disponibilités | 499 892.00 | | 499 892.00 | 499 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 309.00 | 399 086.00 | 3 033 222.00 | 3 432 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 238 004.00 | 9 546 877.00 | 15 691 127.00 | 25 238 004.00 |
CU Autres participations | 9 158 565.00 | 4 927 485.00 | 4 231 079.00 | 9 158 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 838.00 | 8 819 838.00 | | 8 819 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 300.00 | 2 053 300.00 | | 2 053 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 212.00 | 1 094 212.00 | | 1 094 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 604.00 | 3 910 604.00 | | 3 910 604.00 |
DH Report à nouveau | -6 188 638.00 | -9 736 503.00 | | -6 188 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 064.00 | 3 547 864.00 | | 561 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 381.00 | 9 689 317.00 | | 10 250 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 479.00 | 3 860 007.00 | | 88 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 967.00 | 6 621 294.00 | | 5 119 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 72 185.00 | | 55 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 604.00 | 305 805.00 | | 175 604.00 |
EA Autres dettes | | 89 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 440 746.00 | 10 949 849.00 | | 5 440 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 691 127.00 | 20 639 166.00 | | 15 691 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 676.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 512 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 749 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 7 161.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635 424.00 | 4 743 537.00 | | 1 635 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 722.00 | 4 750 698.00 | | 1 635 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8 043.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426 619.00 | 233 713.00 | | 6 426 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426 621.00 | 241 757.00 | | 6 426 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790 899.00 | 4 508 941.00 | | -4 790 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 302.00 | 225 403.00 | | 700 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 678.00 | 5 537 293.00 | | 8 639 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 613.00 | 1 989 428.00 | | 8 078 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 064.00 | 3 547 864.00 | | 561 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 537.00 | 131 676.00 | 188 215.00 | 2 961 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 277.00 | 51 205.00 | | 131 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 260.00 | 80 471.00 | 188 215.00 | 2 830 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 578 253.00 | 31 922.00 | 3 555 011.00 | 4 578 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 737.00 | | 18 200.00 | 80 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 157.00 | 16 533.00 | | 580 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360 644.00 | 48 455.00 | 3 767 223.00 | 10 360 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360 644.00 | 48 455.00 | 3 767 223.00 | 10 360 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 455.00 | 3 749 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 729 740.00 | | 5 729 740.00 | 5 729 740.00 |
UP Prêts | 2 292 476.00 | 1 168 193.00 | 1 124 283.00 | 2 292 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
UX Autres créances clients | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VC Groupe et associés | 376 067.00 | 376 067.00 | | 376 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 076 167.00 | 5 076 167.00 | | 5 076 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781 786.00 | 1 927 763.00 | 6 854 023.00 | 8 781 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 746.00 | 5 440 746.00 | | 5 440 746.00 |