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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 237 356.00 | 247 297.00 | 990 059.00 | 1 237 356.00 |
AP Constructions | 29 858 799.00 | 11 440 654.00 | 18 418 144.00 | 29 858 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 7 303.00 | 2 752.00 | 10 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 590 181.00 | | 27 590 181.00 | 27 590 181.00 |
BF Prêts | 1 772 980.00 | | 1 772 980.00 | 1 772 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 185 646.00 | 11 696 212.00 | 50 489 434.00 | 62 185 646.00 |
BP En cours de production de services | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
BT Marchandises | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 380.00 | 707 102.00 | 1 137 277.00 | 1 844 380.00 |
BZ Autres créances | 4 456 425.00 | | 4 456 425.00 | 4 456 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 890 767.00 | | 10 890 767.00 | 10 890 767.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492 294.00 | 707 102.00 | 16 785 192.00 | 17 492 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 677 941.00 | 12 403 314.00 | 67 274 626.00 | 79 677 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 590 181.00 | | | 27 590 181.00 |
CU Autres participations | 1 711 355.00 | | 1 711 355.00 | 1 711 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 689.00 | | | 499 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 22 826 318.00 | | | 22 826 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 402.00 | | | 4 486 402.00 |
DK Provisions réglementées | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 28 621 403.00 | | | 28 621 403.00 |
DP Provisions pour risques | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382 061.00 | | | 25 382 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568 305.00 | | | 12 568 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 888.00 | | | 395 888.00 |
EA Autres dettes | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 638 367.00 | | | 38 638 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 274 626.00 | | | 67 274 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 947 092.00 | | | 20 947 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 551 082.00 | | | 11 551 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 3 539 496.00 | | 3 539 496.00 | 3 539 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 456.00 | | 3 540 456.00 | 3 540 456.00 |
FM Production stockée | | | 110 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 762 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 015 498.00 | | | 9 015 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015 498.00 | | | 9 015 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866 873.00 | | | 8 866 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909 808.00 | | | 8 909 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121 206.00 | | | 2 121 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 992.00 | | | 19 294 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 590.00 | | | 14 808 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 402.00 | | | 4 486 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 317 502.00 | | 19 861 104.00 | 53 317 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 472.00 | 31 074 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992 960.00 | 62 185 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000 488.00 | 31 111 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 039 318.00 | | 9 072 298.00 | 32 039 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 278 184.00 | | 10 788 806.00 | 21 278 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548 600.00 | 1 281 226.00 | 1 133 615.00 | 11 548 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548 600.00 | 1 281 226.00 | 1 133 615.00 | 11 548 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 319.00 | 1 178.00 | | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | 1 178.00 | | 4 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 568 305.00 | 11 058 935.00 | 1 181 336.00 | 12 568 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 590 181.00 | 27 590 181.00 | | 27 590 181.00 |
UP Prêts | 1 772 981.00 | | 1 772 981.00 | 1 772 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 380.00 | 1 844 380.00 | | 1 844 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 083.00 | 7 051 083.00 | 4 500 000.00 | 11 551 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 830 979.00 | 2 149 074.00 | 5 396 423.00 | 13 830 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173 843.00 | | | 2 173 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 888.00 | 395 888.00 | | 395 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456 425.00 | 4 456 425.00 | | 4 456 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 755 185.00 | 33 982 205.00 | 1 772 981.00 | 35 755 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 638 368.00 | 20 947 093.00 | 11 077 760.00 | 38 638 368.00 |