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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 164.00 | 49 765.00 | 399.00 | 50 164.00 |
AH Fonds commercial | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 918.00 | 519 341.00 | 29 577.00 | 548 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 584.00 | 369 081.00 | 22 503.00 | 391 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 925.00 | 938 187.00 | 1 582 738.00 | 2 520 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
BN En cours de production de biens | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 438.00 | 736.00 | 271 701.00 | 272 438.00 |
BZ Autres créances | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 587.00 | 736.00 | 794 850.00 | 795 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 512.00 | 938 923.00 | 2 377 588.00 | 3 316 512.00 |
CU Autres participations | 1 442 836.00 | | 1 442 836.00 | 1 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 025.00 | | | 543 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 915.00 | | | 1 445 915.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 418.00 | | | 503 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
EA Autres dettes | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 173.00 | | | 914 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 588.00 | | | 2 377 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 235.00 | | | 349 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 558.00 | 336 260.00 | 1 916 818.00 | 1 580 558.00 |
FG Production vendue services | 48 446.00 | 3 754.00 | 52 200.00 | 48 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 004.00 | 340 014.00 | 1 969 018.00 | 1 629 004.00 |
FM Production stockée | | | -54 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 634.00 | | | 1 965 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 744.00 | | | 1 887 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 913.00 | | 32 894.00 | 2 516 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 2 520 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 883.00 | 940 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 491.00 | | 32 894.00 | 936 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 280.00 | 23 730.00 | 11 824.00 | 926 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 727.00 | 38.00 | | 49 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 554.00 | 23 692.00 | 11 824.00 | 876 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 136.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 136.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 372.00 | | 136.00 | 18 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 77 139.00 | 32 632.00 | 109 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 271 554.00 | 271 554.00 | | 271 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 11 537.00 | 28 889.00 | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 503 418.00 | | 503 418.00 | 503 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 135.00 | 378 662.00 | 21 473.00 | 400 135.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 173.00 | 349 235.00 | 564 938.00 | 914 173.00 |